صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۸۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ | ۵۱۰,۲۳۹ | ۳۰.۶۸ % | ۱,۶۴۵ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۱,۲۲۹ | ۷۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۴۴۴ | ۵.۷۴ % | ۲,۰۹۹ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۸۲ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ | ۴۸۸,۲۵۷ | ۲۹.۲۵ % | ۱,۵۸۱ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۰,۲۴۱ | ۷۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۲۴۳ | ۶.۱۲ % | ۲,۶۹۵ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۸۳ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ | ۴۶۶,۸۴۱ | ۲۷.۴۷ % | ۱,۵۷۰ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۸,۱۹۸ | ۷۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۰۷۱ | ۶.۲۴ % | ۲,۰۴۸ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۸۴ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ | ۴۴۷,۲۱۶ | ۲۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۸,۷۸۷ | ۷۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۴۶۸ | ۶.۴۹ % | ۲,۲۰۴ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۸۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ | ۴۲۸,۹۶۰ | ۲۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۵,۵۱۲ | ۷۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۷۳۸ | ۷.۳۵ % | ۹,۹۶۵ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۸۶ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ | ۴۱۲,۳۸۴ | ۲۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۸,۰۹۵ | ۷۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲ | ۰.۰۱ % | ۹,۷۷۹ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۸۷ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ | ۴۱۲,۳۸۴ | ۲۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۷,۳۰۴ | ۷۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲ | ۰.۰۱ % | ۹,۷۷۶ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۸۸ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ | ۴۱۲,۳۸۴ | ۲۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۶,۵۱۳ | ۷۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷ | ۰.۰۱ % | ۹,۷۷۳ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۸۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ | ۴۱۶,۸۱۹ | ۲۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۷,۹۹۶ | ۷۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۰ | ۰.۰۴ % | ۱۰,۲۴۴ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۰ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ | ۴۲۱,۴۱۶ | ۲۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۸,۷۵۵ | ۷۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۸۴ | ۱.۰۱ % | ۱۰,۲۴۰ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |