47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۷۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۵۱۹,۸۷۵	۳۰.۶۷ %	۶,۶۴۵	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۲۰۲,۴۸۸	۷۰.۹۴ %	۰	۰ %	۱۰۵,۱۱۰	۶.۲ %	۷,۰۳۳	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۲	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۵۳۵,۸۸۹	۳۲.۲۱ %	۳,۹۷۸	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۱۶۷,۷۹۳	۷۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱۱۴,۱۲۰	۶.۸۶ %	۲,۰۶۳	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۳	۱۳۹۷/۰۶/۲۹	۵۳۵,۸۸۹	۳۲.۲۲ %	۳,۹۷۸	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۱۶۷,۲۷۲	۷۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۱۴,۱۲۰	۶.۸۶ %	۲,۰۳۳	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۴	۱۳۹۷/۰۶/۲۸	۵۳۵,۸۸۹	۳۲.۲۳ %	۳,۹۷۸	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۱۶۶,۷۵۱	۷۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۱۴,۱۲۰	۶.۸۶ %	۲,۰۰۴	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۷	۵۳۵,۸۸۹	۳۲.۲۵ %	۳,۹۷۸	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۱۶۶,۲۳۲	۷۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۱۳,۴۳۲	۶.۸۳ %	۲,۲۶۳	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۶	۱۳۹۷/۰۶/۲۶	۵۵۷,۹۲۸	۳۲.۲۵ %	۴,۵۴۳	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۱۸۸,۳۲۶	۶۸.۶۸ %	۰	۰ %	۱۵۶,۳۱۷	۹.۰۳ %	۲,۲۳۳	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۷	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۵۳۰,۰۲۰	۳۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۴,۰۱۷	۶۷.۸۸ %	۰	۰ %	۱۵۸,۳۲۰	۹.۴۸ %	۴,۱۶۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۸	۱۳۹۷/۰۶/۲۴	۵۲۰,۳۶۳	۳۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۶,۰۹۷	۷۱.۲۷ %	۰	۰ %	۸۵,۸۶۲	۵.۳۴ %	۲,۱۷۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۹	۱۳۹۷/۰۶/۲۳	۵۱۰,۲۳۹	۳۰.۶۶ %	۱,۶۴۵	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۱۹۲,۳۲۹	۷۱.۶۳ %	۰	۰ %	۹۵,۴۴۴	۵.۷۳ %	۲,۱۴۸	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۲	۵۱۰,۲۳۹	۳۰.۶۷ %	۱,۶۴۵	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۱۹۱,۷۷۸	۷۱.۶۳ %	۰	۰ %	۹۵,۴۴۴	۵.۷۴ %	۲,۱۲۴	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...294 295 296 297298299 300 301 302...349 »