47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۶۱	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۶۶۷,۴۵۱	۴۱.۹۴ %	۸,۷۶۶	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴,۷۳۱	۷۳.۸۲ %	۰	۰ %	۱۳,۰۰۳	۰.۸۲ %	۱,۸۶۰	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۲	۱۳۹۷/۰۷/۰۹	۶۱۴,۹۵۲	۳۸.۱۶ %	۹,۳۷۵	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۱۸۴,۹۰۰	۷۳.۵۳ %	۰	۰ %	۱۲,۹۸۶	۰.۸۱ %	۶,۲۷۲	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۳	۱۳۹۷/۰۷/۰۸	۶۱۶,۱۵۵	۳۷.۸۴ %	۹,۶۹۰	۰.۶ %	۰	۰ %	۱,۱۹۷,۲۸۷	۷۳.۵۳ %	۰	۰ %	۲۶,۳۵۵	۱.۶۲ %	۶,۶۶۴	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۴	۱۳۹۷/۰۷/۰۷	۶۱۴,۷۶۵	۳۷.۶۶ %	۱۲,۶۵۳	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۱,۲۰۲,۷۷۰	۷۳.۶۸ %	۰	۰ %	۲۹,۴۷۶	۱.۸۱ %	۴,۰۹۴	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۵	۱۳۹۷/۰۷/۰۶	۵۸۵,۱۴۹	۳۵.۵۹ %	۱۴,۲۱۹	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۲۰۴,۰۵۸	۷۳.۲۴ %	۰	۰ %	۴۳,۷۶۶	۲.۶۶ %	۱,۸۴۴	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۶	۱۳۹۷/۰۷/۰۵	۵۸۵,۱۴۹	۳۵.۶۱ %	۱۴,۲۱۹	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۲۰۳,۳۸۱	۷۳.۲۳ %	۰	۰ %	۴۳,۷۶۶	۲.۶۶ %	۱,۸۳۳	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۷	۱۳۹۷/۰۷/۰۴	۵۸۵,۱۴۹	۳۵.۶۳ %	۱۴,۲۱۹	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۲۰۲,۹۸۵	۷۳.۲۴ %	۰	۰ %	۴۳,۷۶۶	۲.۶۶ %	۱,۸۲۳	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۸	۱۳۹۷/۰۷/۰۳	۵۵۵,۸۱۸	۳۳.۴۶ %	۱۸,۷۷۲	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۱۸۹,۳۴۰	۷۱.۶ %	۰	۰ %	۶۱,۹۳۴	۳.۷۳ %	۱,۸۱۲	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۹	۱۳۹۷/۰۷/۰۲	۵۳۸,۶۶۸	۳۲.۲۶ %	۷,۱۷۵	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۲۰۰,۸۲۵	۷۱.۹۱ %	۰	۰ %	۷۵,۴۱۳	۴.۵۲ %	۱,۷۹۷	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۵۴۳,۲۵۱	۳۲.۴۵ %	۶,۹۶۹	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۱,۱۹۶,۷۷۱	۷۱.۴۸ %	۰	۰ %	۸۳,۳۳۶	۴.۹۸ %	۲,۱۱۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...293 294 295 296297298 299 300 301...349 »