47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۵۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۰	۶۳۱,۸۱۷	۴۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۶,۵۲۱	۷۵.۸۴ %	۰	۰ %	۱۴,۵۹۶	۰.۹۳ %	۳۳,۳۹۴	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۲	۱۳۹۷/۰۷/۱۹	۶۳۱,۸۱۷	۴۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۵,۹۸۵	۷۵.۸۳ %	۰	۰ %	۱۴,۵۹۶	۰.۹۳ %	۳۳,۳۹۲	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۸	۶۳۱,۸۱۷	۴۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۵,۴۵۱	۷۵.۸۲ %	۰	۰ %	۱۴,۵۹۶	۰.۹۳ %	۳۳,۳۸۹	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۴	۱۳۹۷/۰۷/۱۷	۶۳۹,۴۸۰	۴۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۷,۶۷۰	۷۵.۱۸ %	۰	۰ %	۱۱,۸۶۶	۰.۷۶ %	۴۱,۴۴۰	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۵	۱۳۹۷/۰۷/۱۶	۶۴۲,۸۸۷	۴۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۹,۸۲۲	۷۴.۶۸ %	۰	۰ %	۲,۰۲۱	۰.۱۳ %	۲۷,۰۲۲	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۶	۱۳۹۷/۰۷/۱۵	۶۷۰,۳۴۹	۴۳.۲۶ %	۵,۳۳۸	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۱۵۰,۰۱۷	۷۴.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۴۴۱	۰.۰۹ %	۲۰,۴۹۷	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۷	۱۳۹۷/۰۷/۱۴	۷۰۷,۸۹۸	۴۴.۹۵ %	۸,۵۴۴	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۱۶۱,۰۴۳	۷۳.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۲۰۵	۰.۰۸ %	۱۳,۲۱۲	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۸	۱۳۹۷/۰۷/۱۳	۶۹۶,۳۰۳	۴۳.۵۶ %	۱۰,۱۳۳	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۱۸۴,۶۸۲	۷۴.۱۱ %	۰	۰ %	۹,۵۵۶	۰.۶ %	۱,۸۶۳	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۹	۱۳۹۷/۰۷/۱۲	۶۹۶,۳۰۳	۴۳.۵۷ %	۱۰,۱۳۳	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۱۸۴,۱۵۰	۷۴.۱ %	۰	۰ %	۹,۵۵۶	۰.۶ %	۱,۸۶۲	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۱	۶۹۶,۳۰۳	۴۳.۵۹ %	۱۰,۱۳۳	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۱۸۳,۶۱۹	۷۴.۱ %	۰	۰ %	۹,۵۵۶	۰.۶ %	۱,۸۶۱	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...292 293 294 295296297 298 299 300...349 »