47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۴۱	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۶۷۷,۰۹۱	۴۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۲,۶۵۷	۷۴.۸ %	۰	۰ %	۵۶,۶۷۲	۳.۶۸ %	۱,۶۲۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۲	۱۳۹۷/۰۷/۲۹	۷۳۶,۱۴۳	۴۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۵,۸۴۴	۷۴.۵۷ %	۰	۰ %	۵۸,۵۹۴	۳.۸۱ %	۲,۱۹۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۳	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	۷۰۴,۹۷۱	۴۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۵,۹۴۹	۷۳.۳۳ %	۰	۰ %	۵۰,۱۲۳	۳.۲۱ %	۳۷,۱۵۶	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۴	۱۳۹۷/۰۷/۲۷	۶۷۱,۶۷۷	۴۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۷,۵۲۰	۷۵.۲۶ %	۰	۰ %	۲۲,۹۳۵	۱.۴۷ %	۳۴,۹۲۱	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۵	۱۳۹۷/۰۷/۲۶	۶۷۱,۶۷۷	۴۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۶,۹۷۹	۷۵.۲۵ %	۰	۰ %	۲۲,۹۳۵	۱.۴۷ %	۳۴,۹۱۶	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۶	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۶۷۱,۶۷۷	۴۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۶,۴۳۹	۷۵.۲۴ %	۰	۰ %	۲۲,۹۳۵	۱.۴۷ %	۳۴,۹۱۲	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۷	۱۳۹۷/۰۷/۲۴	۶۶۴,۲۷۸	۴۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۲,۱۶۷	۷۷.۱ %	۰	۰ %	۲۸,۶۰۲	۱.۸۲ %	۱,۸۹۱	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۸	۱۳۹۷/۰۷/۲۳	۶۳۳,۱۹۵	۴۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۵,۶۱۵	۷۶.۶۲ %	۰	۰ %	۳۳,۳۳۰	۲.۱۴ %	۱,۸۸۴	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۹	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	۶۰۴,۷۰۲	۳۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۵,۰۷۶	۷۶.۳ %	۰	۰ %	۳۹,۹۶۴	۲.۵۵ %	۱,۸۷۷	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۰	۱۳۹۷/۰۷/۲۱	۶۰۹,۹۹۲	۳۸.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۲,۰۴۱	۷۶.۰۳ %	۰	۰ %	۴۴,۳۶۲	۲.۸۳ %	۱,۸۶۷	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...291 292 293 294295296 297 298 299...349 »