47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۳۱	۱۳۹۷/۰۸/۱۰	۷۲۶,۶۷۷	۴۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۹,۳۶۸	۷۷.۱۴ %	۰	۰ %	۶۹۶	۰.۰۵ %	۱۲,۷۳۶	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۲	۱۳۹۷/۰۸/۰۹	۷۲۶,۶۷۷	۴۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۸,۸۴۴	۷۷.۱۳ %	۰	۰ %	۶۹۶	۰.۰۵ %	۱۲,۷۳۸	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۳	۱۳۹۷/۰۸/۰۸	۶۹۲,۹۴۰	۴۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۰,۴۹۵	۷۷.۴۸ %	۰	۰ %	۷۱۰	۰.۰۵ %	۹,۴۷۳	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۴	۱۳۹۷/۰۸/۰۷	۶۹۲,۹۴۰	۴۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۹,۹۶۶	۷۷.۴۷ %	۰	۰ %	۷۱۰	۰.۰۵ %	۹,۴۷۵	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۵	۱۳۹۷/۰۸/۰۶	۶۶۸,۵۴۹	۴۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۸,۰۸۵	۷۷.۰۸ %	۰	۰ %	۱۳,۵۹۳	۰.۹ %	۲,۷۵۵	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۶	۱۳۹۷/۰۸/۰۵	۶۵۹,۹۶۶	۴۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۷,۳۹۰	۷۶.۵۷ %	۰	۰ %	۲۳,۴۳۱	۱.۵۵ %	۱,۶۵۷	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۷	۱۳۹۷/۰۸/۰۴	۶۸۱,۴۹۴	۴۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۶,۲۸۲	۷۶.۲۹ %	۰	۰ %	۲۸,۲۸۱	۱.۸۷ %	۱,۶۵۲	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۸	۱۳۹۷/۰۸/۰۳	۶۸۱,۴۹۴	۴۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۴,۸۰۸	۷۶.۲۳ %	۰	۰ %	۲۸,۲۸۱	۱.۸۷ %	۱,۶۴۶	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۹	۱۳۹۷/۰۸/۰۲	۶۸۱,۴۹۴	۴۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۴,۲۸۱	۷۶.۲۳ %	۰	۰ %	۲۸,۲۸۱	۱.۸۷ %	۱,۶۴۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۰	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۷۰۴,۳۰۸	۴۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۳,۷۵۵	۷۶.۱ %	۰	۰ %	۳۰,۹۵۴	۲.۰۴ %	۱,۶۳۵	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...290 291 292 293294295 296 297 298...349 »