47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۷۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۸,۱۷۷	۷۷.۷۹ %	۰	۰ %	۳۲۳,۸۵۶	۲۲.۱۳ %	۱,۱۲۶	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۲	۱۳۹۷/۱۰/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۷,۴۹۰	۷۷.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۲۳۸	۰.۰۸ %	۳۲۳,۸۰۲	۲۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۳	۱۳۹۷/۱۰/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۶,۸۱۳	۷۷.۷۷ %	۰	۰ %	۱,۰۸۳	۰.۰۷ %	۳۲۳,۸۰۴	۲۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۴	۱۳۹۷/۱۰/۰۷	۶۸۰,۶۲۴	۴۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۷,۴۶۷	۷۷.۸۷ %	۰	۰ %	۹۱۸	۰.۰۶ %	۱,۱۳۰	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۵	۱۳۹۷/۱۰/۰۶	۶۸۰,۶۲۴	۴۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۶,۷۴۲	۷۷.۸۵ %	۰	۰ %	۹۱۸	۰.۰۶ %	۱,۱۳۲	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۶	۱۳۹۷/۱۰/۰۵	۶۸۰,۶۲۴	۴۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۶,۰۱۲	۷۷.۸۴ %	۰	۰ %	۹۱۸	۰.۰۶ %	۱,۱۳۳	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۷	۱۳۹۷/۱۰/۰۴	۶۵۰,۳۶۸	۴۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۵,۲۸۲	۷۷.۸۸ %	۰	۰ %	۶۲	۰ %	۱,۱۳۵	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۸	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۶۲۵,۴۶۷	۴۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۴,۳۴۶	۷۷.۶۵ %	۰	۰ %	۴,۱۱۹	۰.۲۸ %	۱,۱۳۷	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۹	۱۳۹۷/۱۰/۰۲	۶۱۰,۲۰۵	۴۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۳,۶۱۳	۷۷.۴۸ %	۰	۰ %	۷,۰۰۲	۰.۴۸ %	۱,۱۳۸	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۰	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۵۸۴,۵۰۱	۳۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۲,۹۳۵	۷۷.۴۷ %	۰	۰ %	۷,۰۲۷	۰.۴۸ %	۱,۱۳۷	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...284 285 286 287288289 290 291 292...349 »