47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۶۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۳,۲۸۲	۷۹.۲۴ %	۰	۰ %	۳۰۰,۱۳۹	۲۰.۶۲ %	۱,۹۵۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۲	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۲,۶۷۱	۷۹.۲۴ %	۰	۰ %	۳۰۰,۱۳۹	۲۰.۶۳ %	۱,۸۷۶	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۳	۱۳۹۷/۱۰/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۲,۰۵۷	۷۹.۱۷ %	۰	۰ %	۳۰۱,۲۳۸	۲۰.۷ %	۱,۷۹۶	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۴	۱۳۹۷/۱۰/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۱,۴۴۴	۷۹.۰۷ %	۰	۰ %	۳۰۳,۰۱۸	۲۰.۸۱ %	۱,۷۱۵	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۵	۱۳۹۷/۱۰/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۰,۸۲۹	۷۸.۹۶ %	۰	۰ %	۳۰۵,۱۰۵	۲۰.۹۳ %	۱,۶۳۴	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۶	۱۳۹۷/۱۰/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۰,۲۱۶	۷۸.۲۸ %	۰	۰ %	۳۱۷,۶۱۲	۲۱.۶۲ %	۱,۵۵۲	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۷	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۰,۶۲۲	۷۸.۱ %	۰	۰ %	۳۱۸,۴۵۶	۲۱.۸ %	۱,۴۶۷	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۸	۱۳۹۷/۱۰/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۰,۰۱۰	۷۸.۰۹ %	۰	۰ %	۳۱۸,۴۵۶	۲۱.۸۱ %	۱,۳۸۲	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۹	۱۳۹۷/۱۰/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۹,۳۹۸	۷۸.۰۹ %	۰	۰ %	۳۱۸,۴۵۶	۲۱.۸۲ %	۱,۲۹۷	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۸,۷۸۴	۷۷.۸۹ %	۰	۰ %	۳۲۲,۰۰۹	۲۲.۰۳ %	۱,۲۱۲	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...283 284 285 286287288 289 290 291...349 »