47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۸۱	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۵۵۹,۳۳۲	۳۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۲,۲۱۵	۷۷.۱۲ %	۰	۰ %	۵,۲۱۳	۰.۳۶ %	۹,۳۷۸	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۲	۱۳۹۷/۰۹/۲۹	۵۵۹,۳۳۲	۳۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۱,۴۹۳	۷۷.۱۱ %	۰	۰ %	۵,۲۱۳	۰.۳۶ %	۹,۳۷۸	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۳	۱۳۹۷/۰۹/۲۸	۵۵۹,۳۳۲	۳۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۰,۷۵۰	۷۷.۱ %	۰	۰ %	۵,۲۱۳	۰.۳۶ %	۹,۳۹۳	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۴	۱۳۹۷/۰۹/۲۷	۵۴۰,۰۵۴	۳۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۰,۰۲۳	۷۷.۰۸ %	۰	۰ %	۱۳,۵۷۴	۰.۹۳ %	۱,۱۷۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۵	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۵۳۵,۷۷۰	۳۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۹,۳۲۵	۷۷.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳,۶۷۷	۰.۹۳ %	۱,۱۷۲	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۶	۱۳۹۷/۰۹/۲۵	۵۵۳,۴۴۲	۳۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۸,۶۲۸	۷۷.۰۳ %	۰	۰ %	۱۴,۰۰۸	۰.۹۶ %	۱,۱۷۱	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۷	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	۵۸۱,۰۲۰	۳۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۷,۹۱۷	۷۷.۰۳ %	۰	۰ %	۱۲,۰۵۲	۰.۸۲ %	۲,۹۶۲	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۸	۱۳۹۷/۰۹/۲۳	۶۰۳,۵۱۱	۴۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۸,۹۹۳	۷۷.۱۳ %	۰	۰ %	۳,۲۰۸	۰.۲۲ %	۱۰,۲۹۸	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۹	۱۳۹۷/۰۹/۲۲	۶۰۳,۵۱۱	۴۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۸,۲۶۵	۷۷.۱۲ %	۰	۰ %	۳,۲۰۸	۰.۲۲ %	۱۰,۲۹۹	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۰	۱۳۹۷/۰۹/۲۱	۶۰۳,۵۱۱	۴۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۷,۵۳۳	۷۷.۱ %	۰	۰ %	۳,۲۰۸	۰.۲۲ %	۱۰,۳۰۰	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...285 286 287 288289290 291 292 293...349 »