47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۹۱	۱۳۹۷/۰۹/۲۰	۶۰۷,۷۹۵	۴۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۳,۷۵۶	۷۷.۵۴ %	۰	۰ %	۲,۹۳۹	۰.۲ %	۱,۱۷۳	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۲	۱۳۹۷/۰۹/۱۹	۶۰۸,۸۶۶	۴۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۳,۲۴۴	۷۷.۶۷ %	۰	۰ %	۵۴۱	۰.۰۴ %	۱,۱۷۵	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۳	۱۳۹۷/۰۹/۱۸	۶۰۲,۴۴۰	۴۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۴,۱۱۳	۷۷.۸۵ %	۰	۰ %	۲۶۶	۰.۰۲ %	۱,۱۷۷	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۴	۱۳۹۷/۰۹/۱۷	۵۷۹,۴۱۴	۳۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۳,۴۱۸	۷۷.۸۴ %	۰	۰ %	۲۶۷	۰.۰۲ %	۱,۱۷۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۵	۱۳۹۷/۰۹/۱۶	۵۹۸,۴۲۴	۴۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۲,۷۲۰	۷۷.۸۱ %	۰	۰ %	۴۷۱	۰.۰۳ %	۱,۱۸۱	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۶	۱۳۹۷/۰۹/۱۵	۵۹۸,۴۲۴	۴۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۱,۹۹۷	۷۷.۸ %	۰	۰ %	۴۷۱	۰.۰۳ %	۱,۱۸۲	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۷	۱۳۹۷/۰۹/۱۴	۵۹۸,۴۲۴	۴۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۱,۲۷۴	۷۷.۷۹ %	۰	۰ %	۴۷۱	۰.۰۳ %	۱,۱۸۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۸	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	۵۹۳,۸۷۲	۴۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۰,۶۵۳	۷۷.۷۸ %	۰	۰ %	۵۱۸	۰.۰۴ %	۱,۱۸۶	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۹	۱۳۹۷/۰۹/۱۲	۶۰۸,۰۶۳	۴۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۹,۹۵۰	۷۷.۷۸ %	۰	۰ %	۲۷۲	۰.۰۲ %	۱,۱۸۸	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۵۹۵,۷۴۷	۴۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۹,۲۴۶	۷۷.۷۷ %	۰	۰ %	۳۷۲	۰.۰۳ %	۱,۱۹۰	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...286 287 288 289290291 292 293 294...349 »