47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۱۰	۵۸۱,۸۲۴	۴۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۸,۵۴۴	۷۷.۷۷ %	۰	۰ %	۱۰۸	۰.۰۱ %	۱,۱۹۱	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۲	۱۳۹۷/۰۹/۰۹	۶۱۰,۲۰۵	۴۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۷,۸۵۲	۷۷.۷۵ %	۰	۰ %	۳۰۲	۰.۰۲ %	۱,۱۹۳	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۳	۱۳۹۷/۰۹/۰۸	۶۱۰,۲۰۵	۴۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۷,۱۲۸	۷۷.۷۴ %	۰	۰ %	۳۰۲	۰.۰۲ %	۱,۱۹۵	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۴	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	۶۱۰,۲۰۵	۴۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۶,۴۰۴	۷۷.۷۳ %	۰	۰ %	۳۰۲	۰.۰۲ %	۱,۱۹۷	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۵	۱۳۹۷/۰۹/۰۶	۶۴۰,۱۹۳	۴۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۵,۷۰۷	۷۷.۷۲ %	۰	۰ %	۲۷۸	۰.۰۲ %	۱,۱۹۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۶	۱۳۹۷/۰۹/۰۵	۶۴۶,۸۸۷	۴۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۴,۹۸۶	۷۷.۷۱ %	۰	۰ %	۶۶	۰ %	۱,۳۷۱	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۷	۱۳۹۷/۰۹/۰۴	۶۷۹,۰۱۷	۴۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۳,۸۲۲	۷۷.۴۱ %	۰	۰ %	۵,۲۶۲	۰.۳۶ %	۱,۳۷۲	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۸	۱۳۹۷/۰۹/۰۳	۶۷۹,۰۱۷	۴۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۳,۳۱۹	۷۷.۴ %	۰	۰ %	۵,۲۶۲	۰.۳۶ %	۱,۳۷۳	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۹	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۶۶۲,۱۴۹	۴۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۲,۴۹۱	۷۷.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۱۷۹	۰.۰۸ %	۱,۳۷۴	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۶۶۲,۱۴۹	۴۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۱,۹۸۸	۷۷.۶ %	۰	۰ %	۱,۱۷۹	۰.۰۸ %	۱,۳۷۶	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...287 288 289 290291292 293 294 295...349 »