47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۳۱	۱۳۹۷/۱۱/۲۰	۱۴۹,۴۶۹	۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۱,۵۷۳	۷۴.۸۶ %	۰	۰ %	۱۲۹,۹۹۵	۸.۴۵ %	۹۵۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۲	۱۳۹۷/۱۱/۱۹	۱۴۹,۴۶۹	۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۰,۹۶۱	۷۴.۸۶ %	۰	۰ %	۱۲۹,۹۹۵	۸.۴۵ %	۹۶۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۳	۱۳۹۷/۱۱/۱۸	۱۴۹,۴۶۹	۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۰,۳۵۰	۷۴.۸۵ %	۰	۰ %	۱۲۹,۹۹۵	۸.۴۶ %	۹۶۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۴	۱۳۹۷/۱۱/۱۷	۱۴۹,۴۶۹	۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۹,۷۳۸	۷۴.۸۵ %	۰	۰ %	۱۲۹,۹۹۵	۸.۴۶ %	۹۶۴	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۵	۱۳۹۷/۱۱/۱۶	۱۴۸,۵۶۱	۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۹,۱۲۷	۷۴.۸۵ %	۰	۰ %	۱۲۹,۹۹۵	۸.۴۷ %	۹۶۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۶	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	۱۴۷,۵۸۵	۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۸,۴۹۸	۷۴.۸۳ %	۰	۰ %	۱۳۰,۲۹۶	۸.۴۹ %	۹۶۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۷	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	۱۴۷,۷۴۲	۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۸,۲۱۶	۷۴.۶۵ %	۰	۰ %	۱۳۱,۲۹۳	۸.۵۴ %	۳,۷۱۶	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۸	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۱۴۹,۲۹۴	۱۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۰,۳۷۶	۸۱.۶۶ %	۰	۰ %	۲,۵۸۷	۰.۱۸ %	۱,۰۰۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۹	۱۳۹۷/۱۱/۱۲	۱۴۶,۱۳۷	۱۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۹,۸۲۱	۸۱.۶۶ %	۰	۰ %	۲,۵۸۷	۰.۱۸ %	۱,۰۰۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۱	۱۴۶,۱۳۷	۱۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۹,۲۶۷	۸۱.۶۶ %	۰	۰ %	۲,۵۸۷	۰.۱۸ %	۱,۰۰۹	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...280 281 282 283284285 286 287 288...349 »