47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۱۱	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۶۶۲,۱۴۹	۴۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۱,۴۸۵	۷۷.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۱۷۹	۰.۰۸ %	۱,۳۷۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۲	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	۶۳۲,۱۶۱	۴۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۰,۷۹۷	۷۷.۶ %	۰	۰ %	۹۱۰	۰.۰۶ %	۱,۳۷۹	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۳	۱۳۹۷/۰۸/۲۸	۶۲۷,۸۷۷	۴۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۸,۲۴۰	۷۷.۲۸ %	۰	۰ %	۶,۰۷۸	۰.۴۲ %	۱,۳۸۱	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۴	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۶۴۷,۶۹۰	۴۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۹,۷۰۹	۷۶.۸۹ %	۰	۰ %	۱۰,۸۰۴	۰.۷۵ %	۱,۴۶۹	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۵	۱۳۹۷/۰۸/۲۶	۶۷۶,۸۷۵	۴۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۱,۸۰۰	۷۷.۱۸ %	۰	۰ %	۵,۹۱۴	۰.۴۱ %	۱,۴۶۹	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۶	۱۳۹۷/۰۸/۲۵	۷۰۲,۳۱۲	۴۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۹,۴۵۳	۷۷.۱ %	۰	۰ %	۶,۸۳۶	۰.۴۸ %	۱,۴۶۹	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۷	۱۳۹۷/۰۸/۲۴	۷۰۲,۳۱۲	۴۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۸,۹۵۳	۷۷.۰۹ %	۰	۰ %	۶,۸۳۶	۰.۴۸ %	۱,۴۶۹	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۸	۱۳۹۷/۰۸/۲۳	۷۰۲,۳۱۲	۴۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۸,۴۵۴	۷۷.۰۸ %	۰	۰ %	۶,۸۳۶	۰.۴۸ %	۱,۴۶۹	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۹	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۷۲۲,۳۹۳	۵۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۷,۸۳۵	۷۶.۸۱ %	۰	۰ %	۱۱,۷۷۴	۰.۸۲ %	۱,۴۶۹	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۱	۷۲۰,۲۵۱	۵۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۱,۴۰۷	۷۶.۶۸ %	۰	۰ %	۱۲,۱۷۹	۰.۸۵ %	۱,۴۶۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...288 289 290 291292293 294 295 296...349 »