47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۴۱	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	۱۴۶,۱۳۷	۱۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۸,۷۰۶	۸۱.۶۶ %	۰	۰ %	۲,۵۸۷	۰.۱۸ %	۱,۰۱۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۲	۱۳۹۷/۱۱/۰۹	۱۴۴,۴۹۷	۱۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۸,۱۴۸	۸۱.۶۲ %	۰	۰ %	۳,۱۶۰	۰.۲۲ %	۱,۱۹۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۳	۱۳۹۷/۱۱/۰۸	۱۴۳,۹۵۷	۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۷,۳۳۲	۷۵.۷۴ %	۰	۰ %	۱۱۱,۸۹۲	۷.۳۹ %	۱,۱۵۰	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۴	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۱۴۷,۳۹۳	۱۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۱,۰۵۶	۸۱.۲۵ %	۰	۰ %	۱۱۴,۵۱۶	۸.۰۸ %	۱,۱۸۲	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۵	۱۳۹۷/۱۱/۰۶	۱۴۹,۵۷۳	۱۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۰,۴۴۱	۸۱.۰۴ %	۰	۰ %	۱۱۸,۱۹۴	۸.۳۳ %	۱,۱۸۳	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۶	۱۳۹۷/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۸,۶۴۱	۸۰.۷۸ %	۰	۰ %	۲۷۲,۲۲۵	۱۹.۱۴ %	۱,۱۵۵	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۷	۱۳۹۷/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۷,۹۶۰	۸۰.۷۷ %	۰	۰ %	۲۷۲,۲۲۵	۱۹.۱۵ %	۱,۱۵۷	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۸	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۷,۲۷۸	۸۰.۷۶ %	۰	۰ %	۲۷۲,۲۲۵	۱۹.۱۶ %	۱,۱۵۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۹	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۶,۵۹۵	۸۰.۶۱ %	۰	۰ %	۲۷۴,۶۰۱	۱۹.۳۱ %	۱,۱۶۱	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۵,۹۱۱	۸۰.۵۴ %	۰	۰ %	۲۷۵,۶۴۷	۱۹.۳۷ %	۱,۱۶۳	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...281 282 283 284285286 287 288 289...349 »