47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۵۱	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۵,۲۲۸	۷۹ %	۰	۰ %	۳۰۳,۱۷۵	۲۰.۹۱ %	۱,۱۶۳	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۲	۱۳۹۷/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۴,۶۲۰	۷۸.۷۳ %	۰	۰ %	۳۰۸,۲۰۰	۲۱.۲ %	۱,۰۸۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۳	۱۳۹۷/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۴,۰۱۳	۷۸.۶۴ %	۰	۰ %	۳۰۹,۷۰۷	۲۱.۲۹ %	۱,۰۰۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۴	۱۳۹۷/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۳,۴۰۵	۷۸.۶۴ %	۰	۰ %	۳۰۸,۲۷۵	۲۱.۲ %	۲,۳۴۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۵	۱۳۹۷/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۲,۷۹۹	۷۸.۶۳ %	۰	۰ %	۳۰۸,۲۷۵	۲۱.۲۱ %	۲,۲۶۴	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۶	۱۳۹۷/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۳,۷۸۳	۷۹.۸۴ %	۰	۰ %	۲۹۳,۹۴۶	۲۰ %	۲,۳۵۵	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۷	۱۳۹۷/۱۰/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۵,۷۳۳	۷۹.۵۲ %	۰	۰ %	۲۹۵,۳۵۰	۲۰.۳۲ %	۲,۲۷۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۸	۱۳۹۷/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۵,۱۲۱	۷۹.۴۷ %	۰	۰ %	۲۹۶,۱۵۷	۲۰.۳۸ %	۲,۱۹۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۹	۱۳۹۷/۱۰/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۴,۵۰۸	۷۹.۴۴ %	۰	۰ %	۲۹۶,۶۶۲	۲۰.۴۱ %	۲,۱۱۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۳,۸۹۵	۷۹.۲۵ %	۰	۰ %	۳۰۰,۱۳۹	۲۰.۶۱ %	۲,۰۳۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...282 283 284 285286287 288 289 290...349 »