47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۵۷,۵۶۲	۱۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۱,۷۳۳	۷۵.۱۱ %	۰	۰ %	۱۱۸,۳۱۷	۷.۷۲ %	۲۴۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۲	۱۳۹۷/۱۱/۲۹	۱۵۰,۲۳۶	۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۷,۰۷۴	۷۵.۴۳ %	۰	۰ %	۱۱۹,۱۳۸	۷.۷۷ %	۶۹۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۳	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۱۴۹,۲۹۴	۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۶,۴۶۶	۷۵.۳۱ %	۰	۰ %	۱۲۱,۵۸۸	۷.۹۲ %	۶۹۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۴	۱۳۹۷/۱۱/۲۷	۱۴۹,۷۴۸	۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۵,۸۶۸	۷۵.۰۲ %	۰	۰ %	۱۲۷,۳۱۰	۸.۲۶ %	۹۴۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۵	۱۳۹۷/۱۱/۲۶	۱۵۰,۰۲۷	۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۵,۲۵۸	۷۴.۹۵ %	۰	۰ %	۱۲۸,۵۲۰	۸.۳۴ %	۹۴۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۶	۱۳۹۷/۱۱/۲۵	۱۵۰,۰۲۷	۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۴,۶۴۷	۷۴.۹۵ %	۰	۰ %	۱۲۸,۵۲۰	۸.۳۴ %	۹۴۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۷	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	۱۵۰,۰۲۷	۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۴,۰۳۶	۷۴.۹۵ %	۰	۰ %	۱۲۸,۵۲۰	۸.۳۵ %	۹۵۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۸	۱۳۹۷/۱۱/۲۳	۱۵۰,۲۳۶	۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۳,۴۲۶	۷۴.۹۴ %	۰	۰ %	۱۲۸,۶۰۷	۸.۳۶ %	۹۵۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۹	۱۳۹۷/۱۱/۲۲	۱۴۹,۳۹۹	۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۲,۷۹۶	۷۴.۹ %	۰	۰ %	۱۲۹,۲۴۷	۸.۴ %	۹۵۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۱	۱۴۹,۳۹۹	۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۲,۱۸۵	۷۴.۹ %	۰	۰ %	۱۲۹,۲۴۷	۸.۴ %	۹۵۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...279 280 281 282283284 285 286 287...349 »