47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۱۱	۱۳۹۷/۱۲/۱۰	۱۶۹,۶۸۵	۱۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۶,۵۲۳	۷۶.۶۶ %	۰	۰ %	۷۳,۳۴۵	۴.۹ %	۷۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۲	۱۳۹۷/۱۲/۰۹	۱۶۹,۶۸۵	۱۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۵,۸۳۹	۷۶.۶۵ %	۰	۰ %	۷۳,۳۴۵	۴.۹۱ %	۷۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۳	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	۱۶۹,۶۸۵	۱۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۵,۱۵۴	۷۶.۶۴ %	۰	۰ %	۷۳,۱۸۶	۴.۹ %	۲۳۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۴	۱۳۹۷/۱۲/۰۷	۱۷۰,۸۷۱	۱۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۳,۲۸۴	۷۶.۴۱ %	۰	۰ %	۷۵,۹۱۶	۵.۰۷ %	۲۳۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۵	۱۳۹۷/۱۲/۰۶	۱۷۳,۸۷۱	۱۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۹,۵۹۹	۷۵.۸۶ %	۰	۰ %	۸۲,۶۶۲	۵.۵ %	۲۳۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۶	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	۱۷۳,۶۲۷	۱۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۹,۱۵۸	۷۵.۵۲ %	۰	۰ %	۸۹,۷۰۵	۵.۹۵ %	۲۴۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۷	۱۳۹۷/۱۲/۰۴	۱۷۲,۶۳۳	۱۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۹,۴۳۳	۷۵.۴۴ %	۰	۰ %	۹۲,۴۲۱	۶.۱۲ %	۲۴۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۰۳	۱۶۴,۵۳۹	۱۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۶,۸۳۳	۷۵.۸۹ %	۰	۰ %	۹۳,۹۵۸	۶.۲۲ %	۲۴۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۹	۱۳۹۷/۱۲/۰۲	۱۶۴,۵۳۹	۱۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۶,۱۴۱	۷۵.۸۸ %	۰	۰ %	۹۳,۹۵۸	۶.۲۲ %	۲۴۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۱۶۴,۵۳۹	۱۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۵,۴۴۹	۷۵.۸۷ %	۰	۰ %	۹۳,۹۵۸	۶.۲۲ %	۲۴۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...278 279 280 281282283 284 285 286...349 »