صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۰۱ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ | ۱۶۴,۳۱۲ | ۱۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۹,۶۴۸ | ۷۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۹۱۵ | ۳.۱۸ % | ۵۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۲ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ | ۱۶۴,۳۱۲ | ۱۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۹,۰۶۴ | ۷۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۶۶۶ | ۳.۸۸ % | ۵۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۳ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ | ۱۶۴,۳۱۲ | ۱۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۸,۴۷۶ | ۷۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۴۸۵ | ۴ % | ۶۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۴ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ | ۱۶۴,۳۱۲ | ۱۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۷,۸۸۷ | ۷۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۵۸۶ | ۴.۰۱ % | ۶۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۵ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ | ۱۶۴,۳۱۲ | ۱۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۷,۲۹۷ | ۷۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۵۸۶ | ۴.۰۱ % | ۶۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۶ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ | ۱۶۴,۳۱۲ | ۱۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۶,۷۰۸ | ۷۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۵۸۶ | ۴.۰۱ % | ۶۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۷ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ | ۱۶۶,۲۱۴ | ۱۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۶,۱۱۹ | ۷۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۶۸۲ | ۴.۴۷ % | ۶۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۸ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ | ۱۶۹,۸۵۹ | ۱۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۵,۵۲۵ | ۷۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۰۷۹ | ۴.۵ % | ۶۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ | ۱۷۰,۸۱۹ | ۱۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۴,۹۱۵ | ۷۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۲۸۶ | ۴.۷۷ % | ۷۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ | ۱۶۹,۴۴۱ | ۱۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۴,۳۲۰ | ۷۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۰۹۴ | ۴.۸۹ % | ۷۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |