صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۹۱ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | ۱۸۶,۴۴۶ | ۱۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۰,۶۳۰ | ۷۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۹۱۴ | ۳.۹۱ % | ۳۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹۲ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۸۶,۴۴۶ | ۱۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۹,۹۸۴ | ۷۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۹۱۴ | ۳.۹۱ % | ۴۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹۳ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ | ۱۸۶,۴۴۶ | ۱۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۹,۳۴۱ | ۷۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۹۱۴ | ۳.۹۱ % | ۴۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹۴ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ | ۱۸۳,۳۶۹ | ۱۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۹,۰۳۸ | ۷۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۷۷۱ | ۳.۹۷ % | ۴۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹۵ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ | ۱۸۱,۰۹۷ | ۱۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۸,۳۹۳ | ۷۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۰۳۱ | ۵.۱۶ % | ۴۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹۶ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ | ۱۷۲,۵۱۰ | ۱۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۷,۷۴۷ | ۷۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۱۴۰ | ۵.۳ % | ۴۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹۷ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ | ۱۶۴,۳۱۲ | ۱۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۵,۸۹۹ | ۷۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۲۹۲ | ۵.۳۱ % | ۴۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹۸ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ | ۱۶۴,۳۱۲ | ۱۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۵,۳۱۷ | ۷۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۲۹۲ | ۵.۳۱ % | ۵۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ | ۱۶۴,۳۱۲ | ۱۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۰,۸۱۲ | ۷۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۲۱۶ | ۲.۸۷ % | ۵۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ | ۱۶۴,۳۱۲ | ۱۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۰,۲۳۰ | ۷۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۰۴۵ | ۲.۹۹ % | ۵۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |