صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۸۱ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۱ | ۱۸۹,۶۷۵ | ۱۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۷,۶۹۳ | ۷۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۹۵۰ | ۳.۶۲ % | ۵۷۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸۲ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ | ۱۹۰,۳۸۴ | ۱۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۷,۰۷۳ | ۷۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۶۶۰ | ۳.۷۴ % | ۵۷۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸۳ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ | ۱۸۸,۲۱۱ | ۱۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۵,۷۳۶ | ۷۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۶۶۰ | ۳.۷۴ % | ۵۷۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸۴ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۸ | ۱۸۸,۲۱۱ | ۱۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۵,۰۹۲ | ۷۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۶۶۰ | ۳.۷۴ % | ۵۷۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸۵ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ | ۱۸۸,۲۱۱ | ۱۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۴,۴۴۸ | ۷۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۶۶۰ | ۳.۷۴ % | ۵۷۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸۶ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ | ۱۸۸,۴۸۹ | ۱۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۳,۸۲۷ | ۷۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۸۷۱ | ۳.۸۳ % | ۳۰۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸۷ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ | ۱۸۶,۴۲۳ | ۱۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۳,۱۸۲ | ۷۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۹۱۴ | ۳.۹ % | ۳۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸۸ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ | ۱۸۶,۴۴۶ | ۱۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۲,۵۳۹ | ۷۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۹۱۴ | ۳.۹ % | ۳۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸۹ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ | ۱۸۶,۴۴۶ | ۱۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۱,۸۹۴ | ۷۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۹۱۴ | ۳.۹ % | ۳۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹۰ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ | ۱۸۶,۴۴۶ | ۱۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۱,۲۷۴ | ۷۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۹۱۴ | ۳.۹ % | ۳۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |