47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۷۱	۱۳۹۸/۰۱/۲۱	۱۹۹,۳۷۰	۱۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۳,۴۷۵	۷۵.۳۹ %	۰	۰ %	۶۳,۴۱۲	۴.۳۳ %	۵۵۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۲	۱۳۹۸/۰۱/۲۰	۱۹۰,۸۶۴	۱۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۸,۴۳۲	۷۶.۴۳ %	۰	۰ %	۶۳,۷۷۸	۴.۳۶ %	۵۵۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۳	۱۳۹۸/۰۱/۱۹	۱۸۸,۰۷۴	۱۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۷,۸۲۴	۷۷.۰۳ %	۰	۰ %	۵۲,۳۴۴	۳.۶۱ %	۵۵۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۴	۱۳۹۸/۰۱/۱۸	۱۸۷,۷۵۴	۱۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۷,۱۹۳	۷۶.۸۸ %	۰	۰ %	۵۵,۰۹۴	۳.۷۹ %	۵۶۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۵	۱۳۹۸/۰۱/۱۷	۱۸۸,۳۷۱	۱۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۶,۵۵۹	۷۶.۸۷ %	۰	۰ %	۴۰,۲۱۵	۲.۷۷ %	۱۵,۴۷۱	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۶	۱۳۹۸/۰۱/۱۶	۱۸۹,۶۷۵	۱۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۰,۸۳۶	۷۷.۲۱ %	۰	۰ %	۵۲,۹۵۰	۳.۶۲ %	۵۶۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۷	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۸۹,۶۷۵	۱۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۰,۲۲۶	۷۷.۲۱ %	۰	۰ %	۵۲,۹۵۰	۳.۶۲ %	۵۶۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۸	۱۳۹۸/۰۱/۱۴	۱۸۹,۶۷۵	۱۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۹,۵۹۳	۷۷.۲ %	۰	۰ %	۵۲,۹۵۰	۳.۶۲ %	۵۶۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۹	۱۳۹۸/۰۱/۱۳	۱۸۹,۶۷۵	۱۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۸,۹۶۰	۷۷.۲ %	۰	۰ %	۵۲,۹۵۰	۳.۶۲ %	۵۶۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۰	۱۳۹۸/۰۱/۱۲	۱۸۹,۶۷۵	۱۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۸,۳۲۷	۷۷.۱۹ %	۰	۰ %	۵۲,۹۵۰	۳.۶۲ %	۵۷۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...274 275 276 277278279 280 281 282...349 »