47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۶۱	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۲۰۶,۰۴۸	۱۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۹,۷۷۷	۷۵.۹۵ %	۰	۰ %	۵۴,۱۳۴	۳.۷ %	۵۴۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۲	۱۳۹۸/۰۱/۳۰	۲۰۲,۸۲۳	۱۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۹,۱۲۱	۷۵.۹۱ %	۰	۰ %	۵۴,۸۶۵	۳.۷۵ %	۵۴۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۳	۱۳۹۸/۰۱/۲۹	۲۰۲,۸۲۳	۱۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۸,۴۶۴	۷۵.۹ %	۰	۰ %	۵۴,۸۵۳	۳.۷۶ %	۵۴۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۴	۱۳۹۸/۰۱/۲۸	۲۰۲,۸۲۳	۱۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۷,۸۰۷	۷۵.۸۹ %	۰	۰ %	۵۴,۸۵۳	۳.۷۶ %	۵۴۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۵	۱۳۹۸/۰۱/۲۷	۲۰۵,۶۵۹	۱۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۷,۴۳۸	۷۵.۸۱ %	۰	۰ %	۵۶,۳۴۸	۳.۸۶ %	۵۴۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۶	۱۳۹۸/۰۱/۲۶	۲۰۵,۰۴۱	۱۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۶,۷۸۰	۷۵.۷۷ %	۰	۰ %	۵۶,۹۵۶	۳.۹ %	۵۴۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۷	۱۳۹۸/۰۱/۲۵	۱۹۹,۱۸۷	۱۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۶,۱۲۲	۷۵.۶۸ %	۰	۰ %	۵۸,۵۳۱	۴ %	۵۴۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۸	۱۳۹۸/۰۱/۲۴	۲۰۰,۶۵۱	۱۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۵,۴۶۴	۷۵.۴۹ %	۰	۰ %	۶۲,۱۱۵	۴.۲۴ %	۵۵۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۹	۱۳۹۸/۰۱/۲۳	۱۹۹,۳۷۰	۱۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۴,۸۰۲	۷۵.۴۱ %	۰	۰ %	۶۳,۴۱۲	۴.۳۳ %	۵۵۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۲	۱۹۹,۳۷۰	۱۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۴,۱۴۰	۷۵.۴ %	۰	۰ %	۶۳,۴۱۲	۴.۳۳ %	۵۵۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...273 274 275 276277278 279 280 281...349 »