47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۵۱	۱۳۹۸/۰۲/۱۰	۲۱۶,۳۶۰	۱۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۳,۵۸۰	۷۸.۳۲ %	۰	۰ %	۱۶,۰۶۶	۱.۱۱ %	۵۲۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۲	۱۳۹۸/۰۲/۰۹	۲۱۴,۳۴۸	۱۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۵,۶۴۷	۷۸.۰۳ %	۰	۰ %	۱۶,۴۵۵	۱.۱۵ %	۵۲۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۳	۱۳۹۸/۰۲/۰۸	۲۰۸,۷۴۶	۱۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۴,۹۹۸	۷۸.۰۲ %	۰	۰ %	۱۶,۴۵۳	۱.۱۵ %	۵۲۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۴	۱۳۹۸/۰۲/۰۷	۲۰۴,۸۱۳	۱۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۴,۳۴۸	۷۷.۸۲ %	۰	۰ %	۲۰,۰۰۵	۱.۴ %	۵۲۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۵	۱۳۹۸/۰۲/۰۶	۲۰۶,۶۱۹	۱۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۳,۶۹۸	۷۷.۷ %	۰	۰ %	۲۲,۰۳۰	۱.۵۴ %	۵۳۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۶	۱۳۹۸/۰۲/۰۵	۲۰۶,۶۱۹	۱۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۳,۰۴۶	۷۷.۷ %	۰	۰ %	۲۲,۰۳۰	۱.۵۴ %	۵۳۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۷	۱۳۹۸/۰۲/۰۴	۲۰۶,۶۱۹	۱۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۲,۳۹۴	۷۷.۶۹ %	۰	۰ %	۲۲,۰۳۰	۱.۵۴ %	۵۳۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۸	۱۳۹۸/۰۲/۰۳	۲۰۴,۴۲۴	۱۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۱,۷۴۳	۷۷.۴۳ %	۰	۰ %	۲۶,۷۲۸	۱.۸۶ %	۵۳۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۹	۱۳۹۸/۰۲/۰۲	۲۰۴,۶۰۷	۱۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۱,۰۸۸	۷۷.۲۳ %	۰	۰ %	۳۰,۲۱۱	۲.۱ %	۵۳۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۰	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۲۰۶,۰۴۸	۱۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۰,۴۳۳	۷۵.۹۶ %	۰	۰ %	۵۴,۱۳۴	۳.۷ %	۵۳۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...272 273 274 275276277 278 279 280...349 »