47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۴۱	۱۳۹۸/۰۲/۲۰	۲۲۰,۷۲۸	۱۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۵,۹۶۷	۷۷.۵۷ %	۰	۰ %	۲۴,۳۹۰	۱.۷ %	۵۰۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۲	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	۲۲۰,۷۲۸	۱۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۵,۳۱۷	۷۷.۵۷ %	۰	۰ %	۲۴,۳۹۰	۱.۷ %	۵۰۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۳	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۲۲۰,۷۲۸	۱۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۸,۷۴۵	۷۹.۲۳ %	۰	۰ %	۳۱۲	۰.۰۲ %	۵۱۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۴	۱۳۹۸/۰۲/۱۷	۲۱۳,۹۸۲	۱۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۸,۱۰۰	۷۹.۲۳ %	۰	۰ %	۳۱۵	۰.۰۲ %	۵۱۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۵	۱۳۹۸/۰۲/۱۶	۲۱۹,۸۱۳	۱۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۷,۴۷۳	۷۹.۲۲ %	۰	۰ %	۳۰۹	۰.۰۲ %	۵۱۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۶	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۲۲۸,۶۸۶	۱۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۶,۸۲۶	۷۹.۲۲ %	۰	۰ %	۱۳۴	۰.۰۱ %	۵۱۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۷	۱۳۹۸/۰۲/۱۴	۲۲۹,۶۶۹	۱۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۶,۱۸۰	۷۹.۲۲ %	۰	۰ %	۱۰۵	۰.۰۱ %	۵۱۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۸	۱۳۹۸/۰۲/۱۳	۲۱۸,۸۰۷	۱۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۵,۵۲۸	۷۹.۲۱ %	۰	۰ %	۱۰۶	۰.۰۱ %	۵۱۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۹	۱۳۹۸/۰۲/۱۲	۲۱۸,۸۰۷	۱۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۴,۸۷۹	۷۹.۲۱ %	۰	۰ %	۱۰۶	۰.۰۱ %	۵۲۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۰	۱۳۹۸/۰۲/۱۱	۲۱۸,۸۰۷	۱۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۴,۲۳۰	۷۹.۲ %	۰	۰ %	۱۰۶	۰.۰۱ %	۵۲۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...271 272 273 274275276 277 278 279...349 »