47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۲۱۱,۶۹۶	۱۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۲,۴۵۳	۷۷.۸۴ %	۰	۰ %	۲۰,۸۱۱	۱.۴۴ %	۴۹۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۲	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	۲۱۰,۴۱۵	۱۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۱,۸۰۶	۷۷.۷۶ %	۰	۰ %	۲۲,۱۷۵	۱.۵۴ %	۴۹۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۳	۱۳۹۸/۰۲/۲۸	۲۱۱,۴۲۱	۱۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۱,۱۵۶	۷۷.۷۴ %	۰	۰ %	۲۲,۳۰۴	۱.۵۵ %	۴۹۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۴	۱۳۹۸/۰۲/۲۷	۲۰۸,۶۷۷	۱۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۰,۵۰۷	۷۷.۷۴ %	۰	۰ %	۲۲,۳۱۴	۱.۵۵ %	۴۹۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۵	۱۳۹۸/۰۲/۲۶	۲۰۸,۶۷۷	۱۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۹,۸۵۷	۷۷.۷۳ %	۰	۰ %	۲۲,۳۱۴	۱.۵۵ %	۴۹۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۶	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۲۰۸,۶۷۷	۱۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۹,۲۰۸	۷۷.۷۲ %	۰	۰ %	۲۲,۳۱۴	۱.۵۵ %	۵۰۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۷	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	۲۱۲,۵۸۷	۱۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۸,۵۶۰	۷۷.۷۱ %	۰	۰ %	۲۲,۳۱۴	۱.۵۵ %	۵۰۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۸	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	۲۱۱,۹۰۱	۱۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۷,۹۱۰	۷۷.۷۱ %	۰	۰ %	۲۲,۳۱۴	۱.۵۵ %	۵۰۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	۲۰۶,۲۰۸	۱۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۷,۲۶۱	۷۷.۶۱ %	۰	۰ %	۲۴,۰۰۴	۱.۶۷ %	۵۰۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۲۱۴,۰۹۷	۱۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۶,۶۱۲	۷۷.۵۹ %	۰	۰ %	۲۴,۲۰۶	۱.۶۸ %	۵۰۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...270 271 272 273274275 276 277 278...349 »