47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۲۱	۱۳۹۸/۰۳/۰۹	۲۲۸,۹۸۳	۱۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۸,۴۸۷	۷۷.۹۹ %	۰	۰ %	۳,۱۳۰	۰.۲۲ %	۱۰,۷۷۶	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۲	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	۲۲۸,۹۸۳	۱۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۸,۰۵۵	۷۸ %	۰	۰ %	۳,۰۸۰	۰.۲۲ %	۱۰,۵۶۴	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۳	۱۳۹۸/۰۳/۰۷	۲۲۷,۲۴۵	۱۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۷,۶۸۷	۷۸.۲۹ %	۰	۰ %	۹۳۵	۰.۰۷ %	۱۰,۴۰۳	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۴	۱۳۹۸/۰۳/۰۶	۲۱۶,۵۸۹	۱۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۶,۹۸۱	۷۸.۹۷ %	۰	۰ %	۹۳۵	۰.۰۷ %	۴۸۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۵	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۲۱۶,۵۸۹	۱۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۶,۳۳۶	۷۸.۹۷ %	۰	۰ %	۹۳۵	۰.۰۷ %	۴۸۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۶	۱۳۹۸/۰۳/۰۴	۲۱۲,۸۶۲	۱۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۵,۶۹۰	۷۹.۰۱ %	۰	۰ %	۲۹	۰ %	۴۸۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۷	۱۳۹۸/۰۳/۰۳	۲۱۱,۱۷۰	۱۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۵,۰۴۵	۷۹ %	۰	۰ %	۱۸۸	۰.۰۱ %	۴۸۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۸	۱۳۹۸/۰۳/۰۲	۲۱۱,۱۷۰	۱۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۴,۳۹۷	۷۸.۹۹ %	۰	۰ %	۱۸۸	۰.۰۱ %	۴۸۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۲۱۱,۱۷۰	۱۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۳,۷۴۹	۷۸.۹۸ %	۰	۰ %	۱۸۸	۰.۰۱ %	۴۸۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۰	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۲۱۱,۶۷۳	۱۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۳,۱۰۲	۷۷.۹۲ %	۰	۰ %	۱۹,۴۵۵	۱.۳۵ %	۴۹۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...269 270 271 272273274 275 276 277...349 »