47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۱۱	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۲۳۰,۶۲۹	۱۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۴,۹۳۴	۷۸.۱۸ %	۰	۰ %	۱۰,۹۳۶	۰.۷۷ %	۷۲۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۲	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۲۳۰,۶۲۹	۱۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۴,۲۸۶	۷۸.۱۷ %	۰	۰ %	۱۰,۹۳۷	۰.۷۷ %	۷۲۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۳	۱۳۹۸/۰۳/۱۷	۲۳۰,۶۲۹	۱۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۳,۶۴۴	۷۸.۱۶ %	۰	۰ %	۱۱,۱۶۱	۰.۷۸ %	۷۳۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۴	۱۳۹۸/۰۳/۱۶	۲۳۰,۶۲۹	۱۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۳,۰۰۰	۷۸.۱۵ %	۰	۰ %	۱۱,۱۶۱	۰.۷۸ %	۷۳۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۵	۱۳۹۸/۰۳/۱۵	۲۳۰,۶۲۹	۱۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۲,۳۵۶	۷۸.۱۴ %	۰	۰ %	۱۱,۱۶۱	۰.۷۸ %	۷۳۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۶	۱۳۹۸/۰۳/۱۴	۲۳۰,۶۲۹	۱۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۱,۷۱۲	۷۸.۱۳ %	۰	۰ %	۱۱,۱۶۱	۰.۷۸ %	۷۳۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۷	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۲۳۰,۶۲۹	۱۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۱,۰۶۶	۷۸.۱۳ %	۰	۰ %	۱۱,۱۶۱	۰.۷۸ %	۷۳۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۸	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	۲۲۷,۱۰۸	۱۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۰,۴۲۱	۷۸.۰۶ %	۰	۰ %	۱۲,۲۳۱	۰.۸۶ %	۷۴۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۹	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۲۲۵,۴۶۱	۱۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۹,۷۷۴	۷۸.۰۵ %	۰	۰ %	۱۲,۳۵۳	۰.۸۷ %	۷۴۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۰	۱۳۹۸/۰۳/۱۰	۲۲۸,۹۸۳	۱۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۹,۱۳۱	۷۷.۹۹ %	۰	۰ %	۳,۱۵۶	۰.۲۲ %	۱۰,۷۷۵	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...268 269 270 271272273 274 275 276...349 »