47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	۱۸۸,۳۲۶	۱۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۴,۹۰۵	۷۷.۹۴ %	۰	۰ %	۹۰۹	۰.۰۶ %	۳۴,۷۵۰	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۲	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	۱۸۹,۸۸۱	۱۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۶,۵۰۹	۷۸.۵۳ %	۰	۰ %	۳۴۹	۰.۰۲ %	۲۷,۷۴۶	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۳	۱۳۹۸/۰۳/۲۷	۱۹۰,۶۱۲	۱۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۶,۰۳۵	۷۹.۰۷ %	۰	۰ %	۳۴۹	۰.۰۲ %	۲۰,۶۱۹	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۴	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	۱۹۰,۱۳۲	۱۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۵,۲۹۷	۷۹.۰۷ %	۰	۰ %	۳۴۹	۰.۰۲ %	۲۰,۶۱۲	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۵	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۱۸۸,۳۷۱	۱۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۱,۷۴۵	۷۸.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۶۹۳	۰.۱۲ %	۲۰,۶۰۷	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۶	۱۳۹۸/۰۳/۲۴	۱۹۷,۱۲۹	۱۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۱,۱۱۹	۷۸.۷۵ %	۰	۰ %	۵,۱۳۰	۰.۳۶ %	۲۰,۵۹۷	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۷	۱۳۹۸/۰۳/۲۳	۱۹۷,۱۲۹	۱۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۰,۴۹۳	۷۸.۷۴ %	۰	۰ %	۵,۱۳۰	۰.۳۶ %	۲۰,۵۸۷	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۸	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۱۹۷,۱۲۹	۱۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۹,۸۶۴	۷۸.۷۳ %	۰	۰ %	۵,۱۳۰	۰.۳۶ %	۲۰,۵۸۰	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۲۰۳,۳۴۹	۱۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۹,۲۳۶	۷۸.۷۳ %	۰	۰ %	۵,۱۳۰	۰.۳۶ %	۲۰,۵۷۲	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	۲۳۰,۶۲۹	۱۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۵,۵۸۰	۷۸.۳۴ %	۰	۰ %	۸,۱۵۳	۰.۵۷ %	۷۲۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...267 268 269 270271272 273 274 275...349 »