47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۹۱	۱۳۹۸/۰۴/۰۸	۱۹۷,۱۲۹	۱۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۱,۴۹۱	۷۸.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۴۹۰	۰.۱۱ %	۲۰,۵۰۲	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۲	۱۳۹۸/۰۴/۰۷	۱۹۷,۱۲۹	۱۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۰,۸۷۲	۷۸.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۴۹۰	۰.۱۱ %	۲۰,۴۹۲	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۳	۱۳۹۸/۰۴/۰۶	۱۹۷,۱۲۹	۱۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۰,۲۵۱	۷۸.۶ %	۰	۰ %	۱,۴۹۰	۰.۱۱ %	۲۰,۴۸۱	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۴	۱۳۹۸/۰۴/۰۵	۱۹۷,۱۲۹	۱۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۹,۶۳۱	۷۸.۶ %	۰	۰ %	۱,۴۹۰	۰.۱۱ %	۲۰,۴۷۱	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۵	۱۳۹۸/۰۴/۰۴	۱۹۶,۹۴۷	۱۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۹,۰۱۰	۷۸.۴۳ %	۰	۰ %	۶۰۹	۰.۰۴ %	۲۴,۲۳۳	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۶	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	۱۹۳,۳۱۱	۱۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۲,۱۶۳	۷۸.۳۹ %	۰	۰ %	۱۸۰	۰.۰۱ %	۲۶,۳۰۲	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۷	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۱۸۸,۴۱۷	۱۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۷,۱۴۵	۷۸.۷۷ %	۰	۰ %	۳۸۱	۰.۰۳ %	۲۰,۶۸۸	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۸	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۸۷,۲۹۷	۱۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۶,۵۵۵	۷۸.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۲۷۸	۰.۰۹ %	۲۰,۶۷۶	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۸۸,۳۲۶	۱۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۵,۹۳۵	۷۷.۹۵ %	۰	۰ %	۹۰۹	۰.۰۶ %	۳۴,۷۷۵	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۳۰	۱۸۸,۳۲۶	۱۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۵,۴۲۰	۷۷.۹۴ %	۰	۰ %	۹۰۹	۰.۰۶ %	۳۴,۷۶۵	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...266 267 268 269270271 272 273 274...349 »