47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۸۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	۱۸۵,۲۳۹	۱۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۳,۶۷۴	۷۷.۷۱ %	۰	۰ %	۱۵,۱۴۰	۱.۰۸ %	۲۰,۶۵۷	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۲	۱۳۹۸/۰۴/۱۷	۱۸۵,۶۰۵	۱۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۳,۰۵۴	۷۷.۶۸ %	۰	۰ %	۳,۲۰۶	۰.۲۳ %	۳۲,۹۷۸	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۳	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۱۸۵,۷۶۵	۱۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۴,۷۶۴	۷۸.۵۴ %	۰	۰ %	۳,۳۵۶	۰.۲۴ %	۲۰,۶۳۶	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۴	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	۱۸۵,۵۵۹	۱۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۴,۱۴۳	۷۸.۵ %	۰	۰ %	۴,۰۰۸	۰.۲۸ %	۲۰,۶۲۶	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۵	۱۳۹۸/۰۴/۱۴	۱۸۷,۸۶۸	۱۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۳,۳۱۱	۷۸.۴۹ %	۰	۰ %	۴,۰۴۸	۰.۲۹ %	۲۰,۶۱۶	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۶	۱۳۹۸/۰۴/۱۳	۱۸۷,۸۶۸	۱۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۲,۷۹۵	۷۸.۴۸ %	۰	۰ %	۴,۰۴۸	۰.۲۹ %	۲۰,۶۰۶	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۷	۱۳۹۸/۰۴/۱۲	۱۸۷,۸۶۸	۱۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۲,۲۷۹	۷۸.۴۸ %	۰	۰ %	۴,۰۴۸	۰.۲۹ %	۲۰,۵۹۵	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۸	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۹۰,۲۴۷	۱۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۱,۶۴۸	۷۸.۴۶ %	۰	۰ %	۴,۳۱۵	۰.۳۱ %	۲۰,۵۳۳	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۱۹۱,۶۱۹	۱۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۰,۸۴۱	۷۸.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۳۱۵	۰.۰۹ %	۲۰,۵۲۳	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۱۹۴,۴۰۸	۱۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۰,۲۲۱	۷۸.۵۳ %	۰	۰ %	۶۲۵	۰.۰۴ %	۲۲,۴۰۵	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...265 266 267 268269270 271 272 273...349 »