47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۷۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۸	۱۸۰,۲۰۸	۱۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۳,۲۴۷	۷۷.۸۱ %	۰	۰ %	۹,۶۵۳	۰.۶۹ %	۲۰,۷۶۰	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۱۸۰,۲۰۸	۱۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۲,۷۲۴	۷۷.۸۱ %	۰	۰ %	۹,۶۵۲	۰.۶۹ %	۲۰,۷۵۰	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۳	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱۸۰,۲۰۸	۱۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۲,۲۰۲	۷۷.۸ %	۰	۰ %	۹,۶۵۲	۰.۶۹ %	۲۰,۷۳۹	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۴	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	۱۷۹,۴۰۸	۱۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۱,۵۹۳	۷۷.۷۹ %	۰	۰ %	۹,۶۵۳	۰.۶۹ %	۲۰,۷۲۹	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۵	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۱۸۴,۴۸۴	۱۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۰,۹۸۲	۷۶.۶۶ %	۰	۰ %	۱۳,۷۶۳	۰.۹۸ %	۳۷,۱۳۲	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۶	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۱۸۸,۵۰۹	۱۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۶,۷۷۷	۷۷.۸۱ %	۰	۰ %	۱۳,۹۱۲	۰.۹۹ %	۲۰,۷۰۸	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۷	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۱۸۵,۳۰۷	۱۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۶,۱۵۷	۷۷.۷۴ %	۰	۰ %	۱۴,۹۷۸	۱.۰۶ %	۲۰,۶۹۸	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۸	۱۳۹۸/۰۴/۲۱	۱۸۳,۰۸۹	۱۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۵,۳۳۶	۷۷.۷۲ %	۰	۰ %	۱۵,۱۲۹	۱.۰۷ %	۲۰,۶۸۸	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۰	۱۸۳,۰۸۹	۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۴,۸۱۷	۷۷.۷۲ %	۰	۰ %	۱۵,۱۲۹	۱.۰۷ %	۲۰,۶۷۷	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	۱۸۳,۰۸۹	۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۴,۲۹۸	۷۷.۷۱ %	۰	۰ %	۱۵,۱۲۹	۱.۰۷ %	۲۰,۶۶۷	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...264 265 266 267268269 270 271 272...349 »