47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۶۱	۱۳۹۸/۰۵/۰۷	۱۸۵,۹۲۵	۱۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۶,۷۵۴	۷۸.۲۲ %	۰	۰ %	۷۵	۰.۰۱ %	۲۳,۵۹۶	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۲	۱۳۹۸/۰۵/۰۶	۱۸۶,۴۵۱	۱۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۸,۷۵۷	۷۸.۴ %	۰	۰ %	۷۵	۰.۰۱ %	۲۰,۹۶۷	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۳	۱۳۹۸/۰۵/۰۵	۱۸۷,۶۱۷	۱۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۸,۱۴۳	۷۸.۳۶ %	۰	۰ %	۳۴۶	۰.۰۲ %	۲۱,۳۳۰	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۴	۱۳۹۸/۰۵/۰۴	۱۸۵,۸۳۳	۱۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۷,۹۶۹	۷۸.۳۶ %	۰	۰ %	۶۲۱	۰.۰۴ %	۲۱,۰۴۰	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۵	۱۳۹۸/۰۵/۰۳	۱۸۵,۸۳۳	۱۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۷,۳۷۶	۷۸.۳۵ %	۰	۰ %	۶۲۱	۰.۰۴ %	۲۱,۰۲۹	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۶	۱۳۹۸/۰۵/۰۲	۱۸۵,۸۳۳	۱۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۶,۷۸۳	۷۸.۳۵ %	۰	۰ %	۶۲۱	۰.۰۴ %	۲۰,۹۰۶	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۷	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۸۴,۰۵۰	۱۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۶,۴۱۴	۷۸.۳۴ %	۰	۰ %	۵۶۳	۰.۰۴ %	۲۱,۱۴۹	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۸	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۹۰,۰۱۸	۱۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۶,۰۴۱	۷۷.۷۶ %	۰	۰ %	۶,۳۷۷	۰.۴۶ %	۲۵,۵۲۲	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱۸۸,۴۸۶	۱۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۶,۷۵۰	۷۷.۹۴ %	۰	۰ %	۸,۲۳۵	۰.۵۹ %	۲۰,۷۸۱	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۱۷۹,۶۵۹	۱۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۵,۰۹۵	۷۷.۸۴ %	۰	۰ %	۹,۶۵۳	۰.۶۹ %	۲۰,۷۷۱	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...263 264 265 266267268 269 270 271...349 »