47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۵۱	۱۳۹۸/۰۵/۱۷	۱۸۴,۲۵۵	۱۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۹,۰۶۳	۷۲.۷۶ %	۰	۰ %	۷۷,۱۰۶	۵.۵۶ %	۲۱,۰۸۴	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۲	۱۳۹۸/۰۵/۱۶	۱۸۴,۲۵۵	۱۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۴,۲۰۵	۷۶.۰۵ %	۰	۰ %	۳۱,۴۰۱	۲.۲۷ %	۲۱,۰۷۳	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۳	۱۳۹۸/۰۵/۱۵	۱۸۲,۲۲۰	۱۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۳,۵۹۵	۷۶.۰۳ %	۰	۰ %	۳۱,۶۲۱	۲.۲۸ %	۲۱,۰۶۳	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۴	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	۱۸۲,۱۵۲	۱۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۲,۹۸۵	۷۵.۹۹ %	۰	۰ %	۳۲,۳۲۶	۲.۳۳ %	۲۱,۰۵۳	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۵	۱۳۹۸/۰۵/۱۳	۱۸۲,۶۰۹	۱۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۲,۳۷۸	۷۵.۹۴ %	۰	۰ %	۳۳,۰۸۰	۲.۳۹ %	۲۱,۰۴۳	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۶	۱۳۹۸/۰۵/۱۲	۱۸۴,۰۰۴	۱۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۳,۹۱۹	۷۸.۰۹ %	۰	۰ %	۴۴۶	۰.۰۳ %	۲۴,۳۴۶	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۷	۱۳۹۸/۰۵/۱۱	۱۸۵,۴۶۷	۱۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۶,۵۸۸	۷۸.۱۸ %	۰	۰ %	۴۳۲	۰.۰۳ %	۲۳,۶۰۱	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۸	۱۳۹۸/۰۵/۱۰	۱۸۵,۴۶۷	۱۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۵,۹۹۳	۷۸.۱۹ %	۰	۰ %	۱۸۲	۰.۰۱ %	۲۳,۵۹۰	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۹	۱۳۹۸/۰۵/۰۹	۱۸۵,۴۶۷	۱۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۵,۳۹۹	۷۸.۱۸ %	۰	۰ %	۱۸۲	۰.۰۱ %	۲۳,۵۷۹	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۰	۱۳۹۸/۰۵/۰۸	۱۸۵,۷۶۵	۱۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۷,۳۶۳	۷۸.۳۶ %	۰	۰ %	۱۸۲	۰.۰۱ %	۲۰,۹۸۸	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...262 263 264 265266267 268 269 270...349 »