47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۴۱	۱۳۹۸/۰۵/۲۷	۱۸۳,۶۶۱	۱۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۵,۱۵۱	۷۳.۹۷ %	۰	۰ %	۵۵,۹۴۲	۴.۰۸ %	۲۱,۱۸۶	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۲	۱۳۹۸/۰۵/۲۶	۱۸۵,۹۰۲	۱۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۴,۵۵۱	۷۳.۹۶ %	۰	۰ %	۵۶,۰۲۰	۴.۰۸ %	۲۱,۱۷۶	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۳	۱۳۹۸/۰۵/۲۵	۱۸۴,۰۰۴	۱۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۳,۷۸۹	۷۳.۸۲ %	۰	۰ %	۵۸,۴۴۶	۴.۲۶ %	۲۱,۱۶۵	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۴	۱۳۹۸/۰۵/۲۴	۱۸۴,۰۰۴	۱۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۳,۲۷۱	۷۳.۸۱ %	۰	۰ %	۵۸,۴۴۶	۴.۲۶ %	۲۱,۱۵۴	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۵	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۱۸۴,۰۰۴	۱۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۲,۷۵۵	۷۳.۸۱ %	۰	۰ %	۵۸,۴۴۶	۴.۲۶ %	۲۱,۱۴۴	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۶	۱۳۹۸/۰۵/۲۲	۱۸۱,۱۶۸	۱۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۲,۱۵۲	۷۲.۹۸ %	۰	۰ %	۷۳,۸۱۰	۵.۳۲ %	۲۱,۱۳۶	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۷	۱۳۹۸/۰۵/۲۱	۱۸۲,۳۱۲	۱۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۱,۴۵۱	۷۲.۸۵ %	۰	۰ %	۷۶,۱۷۴	۵.۴۹ %	۲۱,۱۲۵	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۸	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۱۸۲,۳۱۲	۱۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۰,۹۳۶	۷۲.۸۴ %	۰	۰ %	۷۶,۱۳۴	۵.۴۹ %	۲۱,۱۱۵	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۹	۱۳۹۸/۰۵/۱۹	۱۸۲,۹۰۶	۱۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۰,۳۲۸	۷۲.۸ %	۰	۰ %	۷۶,۷۸۹	۵.۵۳ %	۲۱,۱۰۵	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۰	۱۳۹۸/۰۵/۱۸	۱۸۴,۲۵۵	۱۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۹,۶۲۶	۷۲.۷۷ %	۰	۰ %	۷۷,۱۰۶	۵.۵۶ %	۲۱,۰۹۴	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...261 262 263 264265266 267 268 269...349 »