47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	۱۹۱,۹۱۶	۱۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۱,۳۷۸	۷۵.۲ %	۰	۰ %	۳۴,۹۸۱	۲.۵۸ %	۲۱,۲۳۷	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۲	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	۱۹۳,۱۵۱	۱۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۰,۷۷۸	۷۵.۲ %	۰	۰ %	۳۴,۹۸۱	۲.۵۸ %	۲۱,۲۲۸	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۳	۱۳۹۸/۰۶/۰۴	۱۹۰,۸۱۸	۱۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۰,۱۷۵	۷۵.۱۱ %	۰	۰ %	۳۶,۴۲۴	۲.۶۸ %	۲۱,۲۲۲	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۴	۱۳۹۸/۰۶/۰۳	۱۸۳,۷۷۵	۱۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۹,۶۰۵	۶۶.۰۸ %	۰	۰ %	۲۲۱,۶۹۵	۱۴.۳۷ %	۲۱,۱۵۶	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۵	۱۳۹۸/۰۶/۰۲	۱۸۲,۶۷۸	۱۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۱,۲۷۶	۶۱.۲ %	۰	۰ %	۲۳۱,۷۲۰	۱۶.۸۶ %	۲۱,۱۷۱	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۶	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۸۵,۳۵۳	۱۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۰,۵۲۶	۶۱.۱۹ %	۰	۰ %	۱۴۹,۳۴۱	۱۰.۸۷ %	۱۰۳,۵۳۹	۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۷	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۸۵,۳۵۳	۱۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۰,۰۸۸	۶۱.۱۸ %	۰	۰ %	۱۴۹,۳۴۱	۱۰.۸۸ %	۱۰۳,۵۲۹	۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۸	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۱۸۵,۳۵۳	۱۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۹,۶۵۰	۶۱.۱۷ %	۰	۰ %	۱۴۹,۳۴۱	۱۰.۸۸ %	۱۰۳,۵۱۰	۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۹	۱۳۹۸/۰۵/۲۹	۱۸۲,۷۲۳	۱۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۷,۸۶۱	۶۷.۰۷ %	۰	۰ %	۵۰,۹۸۰	۳.۷۲ %	۱۱۹,۶۱۷	۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۸	۱۸۲,۷۲۳	۱۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۷,۳۸۷	۶۷.۰۶ %	۰	۰ %	۵۰,۹۸۰	۳.۷۳ %	۱۱۹,۵۵۸	۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...260 261 262 263264265 266 267 268...349 »