47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۲۱	۱۳۹۸/۰۶/۱۶	۱۹۷,۴۹۵	۱۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۷,۲۷۸	۷۶.۲۸ %	۰	۰ %	۱۶,۹۳۰	۱.۲۶ %	۲۱,۳۳۹	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۲	۱۳۹۸/۰۶/۱۵	۱۹۹,۲۵۶	۱۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۸,۰۰۲	۷۶.۳۴ %	۰	۰ %	۱۶,۲۴۸	۱.۲۱ %	۲۱,۳۲۸	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۳	۱۳۹۸/۰۶/۱۴	۱۹۹,۲۵۶	۱۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۷,۴۶۰	۷۶.۳۳ %	۰	۰ %	۱۶,۲۴۸	۱.۲۱ %	۲۱,۳۱۸	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۴	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	۱۹۹,۲۵۶	۱۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۶,۹۱۸	۷۶.۳۳ %	۰	۰ %	۱۶,۲۴۸	۱.۲۱ %	۲۱,۳۰۷	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۵	۱۳۹۸/۰۶/۱۲	۱۹۸,۱۳۶	۱۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۶,۲۲۹	۷۶.۵ %	۰	۰ %	۱۳,۰۷۷	۰.۹۷ %	۲۱,۲۹۷	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۶	۱۳۹۸/۰۶/۱۱	۱۹۷,۴۹۵	۱۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۴,۳۵۵	۷۶.۶۴ %	۰	۰ %	۱۰,۱۲۸	۰.۷۶ %	۲۱,۲۸۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۷	۱۳۹۸/۰۶/۱۰	۱۹۸,۳۸۷	۱۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۳,۷۶۶	۷۵.۵۴ %	۰	۰ %	۲۹,۴۴۶	۲.۱۷ %	۲۱,۲۷۵	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۸	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	۱۹۶,۸۰۹	۱۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۳,۱۷۴	۷۵.۵۳ %	۰	۰ %	۲۹,۴۴۶	۲.۱۷ %	۲۱,۲۶۵	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۹۱,۹۱۶	۱۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۲,۴۵۴	۷۵.۲۱ %	۰	۰ %	۳۵,۰۷۱	۲.۵۸ %	۲۱,۲۵۶	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۷	۱۹۱,۹۱۶	۱۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۱,۹۱۵	۷۵.۲ %	۰	۰ %	۳۵,۰۷۱	۲.۵۸ %	۲۱,۲۴۷	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...259 260 261 262263264 265 266 267...349 »