47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۱۱	۱۳۹۸/۰۶/۲۶	۲۰۷,۱۹۱	۱۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۵,۹۷۲	۷۳.۲۸ %	۰	۰ %	۷۴,۶۴۲	۵.۲۸ %	۲۱,۴۴۹	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۲	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	۲۱۳,۸۶۸	۱۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۲,۴۷۲	۷۳.۶۸ %	۰	۰ %	۶۵,۷۹۸	۴.۷ %	۲۱,۴۳۸	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۳	۱۳۹۸/۰۶/۲۴	۲۰۶,۶۶۵	۱۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۱,۸۶۲	۷۳.۶۶ %	۰	۰ %	۶۶,۰۱۳	۴.۷۱ %	۲۱,۴۲۷	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۴	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	۲۰۴,۹۹۶	۱۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۱,۲۹۳	۷۳.۶۸ %	۰	۰ %	۶۵,۵۲۷	۴.۶۸ %	۲۱,۴۱۶	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۵	۱۳۹۸/۰۶/۲۲	۱۹۹,۶۲۲	۱۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۲,۸۴۳	۷۴.۴۳ %	۰	۰ %	۵۲,۰۱۶	۳.۷۵ %	۲۱,۴۰۵	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۶	۱۳۹۸/۰۶/۲۱	۱۹۹,۶۲۲	۱۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۲,۲۹۶	۷۴.۴۲ %	۰	۰ %	۵۲,۰۱۶	۳.۷۵ %	۲۱,۳۹۴	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۷	۱۳۹۸/۰۶/۲۰	۱۹۹,۶۲۲	۱۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۱,۷۵۰	۷۴.۴۲ %	۰	۰ %	۵۲,۰۱۶	۳.۷۵ %	۲۱,۳۸۳	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۸	۱۳۹۸/۰۶/۱۹	۱۹۵,۳۶۹	۱۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۸,۹۱۱	۷۴.۶۳ %	۰	۰ %	۴۷,۲۴۴	۳.۴۳ %	۲۱,۳۷۲	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۱۸	۱۹۵,۳۶۹	۱۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۸,۳۶۶	۷۴.۶۲ %	۰	۰ %	۴۷,۲۴۴	۳.۴۳ %	۲۱,۳۶۱	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	۱۹۵,۳۶۹	۱۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۷,۸۲۲	۷۴.۶۱ %	۰	۰ %	۴۷,۲۴۴	۳.۴۳ %	۲۱,۳۵۰	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...258 259 260 261262263 264 265 266...349 »