47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۰۵	۲۰۹,۷۰۶	۱۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۲,۵۹۵	۷۲.۹۱ %	۰	۰ %	۸۳,۶۰۰	۵.۸۵ %	۲۱,۷۲۵	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۲	۱۳۹۸/۰۷/۰۴	۲۰۹,۷۰۶	۱۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۲,۰۴۰	۷۲.۹ %	۰	۰ %	۸۳,۶۰۰	۵.۸۵ %	۲۱,۶۸۱	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۳	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	۲۰۹,۷۰۶	۱۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۱,۴۸۵	۷۲.۹ %	۰	۰ %	۸۳,۶۰۰	۵.۸۵ %	۲۱,۶۳۷	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۴	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	۲۰۹,۸۸۹	۱۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۰,۷۹۹	۷۲.۸۸ %	۰	۰ %	۸۳,۷۶۲	۵.۸۷ %	۲۱,۵۹۳	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۵	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۲۱۳,۵۹۴	۱۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۰,۱۳۱	۷۲.۷۷ %	۰	۰ %	۸۵,۸۲۰	۶ %	۲۱,۵۴۹	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۶	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۲۰۴,۸۸۱	۱۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۹,۴۵۵	۷۲.۷۲ %	۰	۰ %	۸۶,۵۵۰	۶.۰۶ %	۲۱,۵۰۵	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۷	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	۲۰۳,۴۱۸	۱۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۵,۴۲۸	۷۲.۹۹ %	۰	۰ %	۷۹,۸۷۰	۵.۶۳ %	۲۱,۴۹۴	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۸	۱۳۹۸/۰۶/۲۹	۲۰۱,۷۹۴	۱۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۴,۷۴۰	۷۳.۱۱ %	۰	۰ %	۷۷,۲۵۲	۵.۴۶ %	۲۱,۴۸۳	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۹	۱۳۹۸/۰۶/۲۸	۲۰۱,۷۹۴	۱۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۴,۱۸۸	۷۳.۱۱ %	۰	۰ %	۷۷,۲۵۲	۵.۴۶ %	۲۱,۴۷۲	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۲۰۱,۷۹۴	۱۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۳,۶۳۸	۷۳.۱ %	۰	۰ %	۷۷,۱۷۵	۵.۴۶ %	۲۱,۴۶۱	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...257 258 259 260261262 263 264 265...349 »