47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۹۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	۲۰۱,۱۰۸	۱۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۹,۹۷۸	۷۱.۶۷ %	۰	۰ %	۱۱۰,۲۱۵	۷.۵۲ %	۲۲,۱۵۳	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۲	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	۲۰۱,۲۰۰	۱۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۹,۳۱۶	۷۱.۹۵ %	۰	۰ %	۱۰۴,۴۴۵	۷.۱۶ %	۲۲,۰۹۸	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۲۰۶,۴۵۹	۱۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۸,۶۱۱	۷۲.۷۵ %	۰	۰ %	۸۸,۲۶۲	۶.۱۲ %	۲۲,۰۴۲	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۴	۱۳۹۸/۰۷/۱۲	۲۰۶,۰۲۵	۱۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۷,۵۸۱	۷۲.۷۸ %	۰	۰ %	۸۷,۲۶۳	۶.۰۶ %	۲۱,۹۹۸	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۵	۱۳۹۸/۰۷/۱۱	۲۰۶,۰۲۵	۱۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۷,۰۲۱	۷۲.۷۸ %	۰	۰ %	۸۷,۲۶۳	۶.۰۷ %	۲۱,۹۵۴	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۶	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۲۰۶,۰۲۵	۱۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۶,۴۶۲	۷۲.۷۷ %	۰	۰ %	۸۷,۲۶۳	۶.۰۷ %	۲۱,۹۰۹	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۷	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۲۰۶,۶۱۹	۱۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۵,۷۶۲	۷۲.۷۹ %	۰	۰ %	۸۶,۷۸۳	۶.۰۴ %	۲۱,۹۰۱	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۸	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	۲۰۸,۸۶۰	۱۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۵,۰۵۴	۷۲.۹۴ %	۰	۰ %	۸۳,۵۷۱	۵.۸۳ %	۲۱,۸۵۷	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۹	۱۳۹۸/۰۷/۰۷	۲۰۷,۹۶۸	۱۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۴,۳۴۲	۷۲.۹۴ %	۰	۰ %	۸۳,۳۶۴	۵.۸۲ %	۲۱,۸۱۳	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۶	۲۰۹,۱۸۰	۱۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۳,۶۲۹	۷۲.۸۷ %	۰	۰ %	۸۴,۶۵۰	۵.۹۱ %	۲۱,۷۶۹	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...256 257 258 259260261 262 263 264...349 »