47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۸۱	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۲۰۲,۹۱۵	۱۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۶,۹۹۷	۷۰.۴۶ %	۰	۰ %	۱۳۷,۳۳۷	۹.۱۵ %	۲۲,۷۱۰	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۴	۲۰۲,۹۱۵	۱۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۶,۴۲۹	۷۰.۴۵ %	۰	۰ %	۱۳۷,۳۳۷	۹.۱۶ %	۲۲,۶۵۴	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۹۸,۲۷۳	۱۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۵,۶۹۱	۷۰.۳۹ %	۰	۰ %	۱۳۸,۳۴۸	۹.۲۳ %	۲۲,۵۹۸	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۲۰۲,۵۲۶	۱۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۴,۹۵۷	۷۰.۳۸ %	۰	۰ %	۱۳۸,۵۰۰	۹.۲۴ %	۲۲,۵۴۳	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۵	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	۲۰۸,۳۸۰	۱۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۴,۲۲۷	۷۰.۳۱ %	۰	۰ %	۱۳۹,۶۵۴	۹.۳۱ %	۲۲,۴۸۷	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۶	۱۳۹۸/۰۷/۲۰	۲۰۶,۵۷۳	۱۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۳,۵۳۳	۷۰.۳۹ %	۰	۰ %	۱۳۷,۸۸۶	۹.۲۱ %	۲۲,۴۳۱	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۷	۱۳۹۸/۰۷/۱۹	۲۰۰,۰۵۶	۱۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۲,۵۰۷	۷۰.۹۴ %	۰	۰ %	۱۲۵,۹۴۳	۸.۴۹ %	۲۲,۳۷۵	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۸	۱۳۹۸/۰۷/۱۸	۲۰۰,۰۵۶	۱۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۱,۹۴۲	۷۰.۹۳ %	۰	۰ %	۱۲۵,۹۴۳	۸.۴۹ %	۲۲,۳۲۰	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۹	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	۲۰۰,۰۵۶	۱۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۱,۳۷۹	۷۰.۹۴ %	۰	۰ %	۱۲۵,۶۴۳	۸.۴۸ %	۲۲,۲۶۴	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۱۹۸,۴۷۹	۱۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۰,۶۷۷	۷۱.۴ %	۰	۰ %	۱۱۶,۰۳۵	۷.۸۸ %	۲۲,۲۰۸	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...255 256 257 258259260 261 262 263...349 »