47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۷۱	۱۳۹۸/۰۸/۰۵	۲۰۰,۳۰۸	۱۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۴,۱۰۷	۷۰.۶۲ %	۰	۰ %	۱۳۶,۷۹۶	۹.۰۸ %	۲۲,۲۴۳	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۲	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	۲۰۰,۳۰۸	۱۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۳,۵۳۳	۷۰.۶۱ %	۰	۰ %	۱۳۶,۷۹۶	۹.۰۸ %	۲۲,۱۶۸	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۳	۱۳۹۸/۰۸/۰۳	۲۰۲,۳۲۰	۱۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۲,۵۹۹	۷۱.۱۸ %	۰	۰ %	۱۲۴,۵۴۶	۸.۳۴ %	۲۲,۰۹۲	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۴	۱۳۹۸/۰۸/۰۲	۲۰۲,۳۲۰	۱۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۲,۰۲۶	۷۱.۱۸ %	۰	۰ %	۱۲۴,۵۴۶	۸.۳۵ %	۲۲,۰۱۷	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۵	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۲۰۲,۳۲۰	۱۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۱,۴۵۴	۷۰.۶۸ %	۰	۰ %	۱۳۴,۹۸۷	۸.۹۹ %	۲۱,۹۴۲	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۶	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۲۰۱,۴۲۸	۱۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۰,۷۴۴	۷۰.۴۷ %	۰	۰ %	۱۳۹,۱۷۱	۹.۲۵ %	۲۱,۸۶۳	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۷	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۲۰۰,۶۵۱	۱۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۰,۰۹۹	۷۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۴۲,۰۵۱	۹.۴۲ %	۲۲,۹۳۵	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۸	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	۱۹۸,۷۰۷	۱۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۹,۳۸۱	۷۰.۴۵ %	۰	۰ %	۱۳۸,۲۵۴	۹.۱۹ %	۲۲,۸۷۹	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۷	۲۰۲,۹۱۵	۱۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۸,۱۳۴	۷۰.۴۷ %	۰	۰ %	۱۳۷,۳۳۷	۹.۱۵ %	۲۲,۸۲۳	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۶	۲۰۲,۹۱۵	۱۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۷,۵۶۵	۷۰.۴۶ %	۰	۰ %	۱۳۷,۳۳۷	۹.۱۵ %	۲۲,۷۶۷	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...254 255 256 257258259 260 261 262...349 »