47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۶۱	۱۳۹۸/۰۸/۱۵	۲۰۵,۰۸۷	۱۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۱,۳۰۶	۷۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۵۰,۴۱۴	۹.۸۴ %	۲۳,۰۵۱	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۲	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	۲۰۵,۰۸۷	۱۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۰,۷۲۶	۷۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۵۰,۳۰۴	۹.۸۴ %	۲۲,۹۸۱	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۳	۱۳۹۸/۰۸/۱۳	۲۰۴,۲۱۸	۱۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۰,۰۰۸	۷۱.۰۵ %	۰	۰ %	۱۲۸,۹۵۷	۸.۵۶ %	۲۲,۸۴۹	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۴	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	۲۰۴,۱۷۲	۱۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۹,۲۹۱	۶۹.۵۳ %	۰	۰ %	۱۶۱,۸۷۷	۱۰.۵۳ %	۲۲,۷۷۳	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۵	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۲۰۲,۱۳۷	۱۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۸,۵۷۰	۶۹.۵۲ %	۰	۰ %	۱۶۱,۷۷۴	۱۰.۵۳ %	۲۲,۶۹۷	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۶	۱۳۹۸/۰۸/۱۰	۲۰۲,۰۹۲	۱۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۷,۵۲۵	۶۹.۷۲ %	۰	۰ %	۱۵۷,۱۷۳	۱۰.۲۶ %	۲۲,۶۲۱	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۷	۱۳۹۸/۰۸/۰۹	۲۰۲,۰۹۲	۱۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۶,۹۴۸	۶۹.۷۱ %	۰	۰ %	۱۵۷,۱۷۳	۱۰.۲۷ %	۲۲,۵۴۵	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۸	۱۳۹۸/۰۸/۰۸	۲۰۲,۰۹۲	۱۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۶,۳۷۲	۶۹.۸ %	۰	۰ %	۱۵۵,۰۸۲	۱۰.۱۵ %	۲۲,۴۷۰	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۹	۱۳۹۸/۰۸/۰۷	۲۰۱,۲۲۳	۱۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۵,۵۲۰	۷۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱۴۹,۵۸۱	۹.۸۳ %	۲۲,۳۹۴	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۰	۱۳۹۸/۰۸/۰۶	۲۰۱,۲۲۳	۱۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۴,۹۴۵	۷۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱۴۹,۵۸۱	۹.۸۴ %	۲۲,۳۱۹	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...253 254 255 256257258 259 260 261...349 »