47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۵۱	۱۳۹۸/۰۸/۲۵	۲۰۰,۸۱۱	۱۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۹,۹۲۹	۶۷.۶۸ %	۰	۰ %	۲۰۲,۴۰۲	۱۲.۸ %	۲۳,۷۶۰	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۲	۱۳۹۸/۰۸/۲۴	۲۰۰,۱۲۵	۱۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۸,۸۴۵	۶۷.۹۵ %	۰	۰ %	۱۹۵,۸۹۷	۱۲.۴۵ %	۲۳,۶۸۹	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۳	۱۳۹۸/۰۸/۲۳	۲۰۰,۱۲۵	۱۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۸,۲۶۷	۶۷.۹۴ %	۰	۰ %	۱۹۵,۸۹۷	۱۲.۴۶ %	۲۳,۶۱۹	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۴	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۲۰۰,۱۲۵	۱۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۷,۶۹۰	۶۷.۹۳ %	۰	۰ %	۱۹۵,۸۹۷	۱۲.۴۶ %	۲۳,۵۴۸	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۵	۱۳۹۸/۰۸/۲۱	۲۰۱,۲۰۰	۱۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۶,۹۶۶	۶۸.۴۶ %	۰	۰ %	۱۸۳,۵۰۱	۱۱.۷۷ %	۲۳,۴۷۸	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۶	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۲۰۲,۳۲۰	۱۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۶,۲۱۶	۶۹.۴۵ %	۰	۰ %	۱۶۱,۲۰۳	۱۰.۵ %	۲۳,۴۰۸	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۷	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	۲۰۲,۰۰۰	۱۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۴,۱۹۶	۶۹.۳ %	۰	۰ %	۱۶۸,۱۹۰	۱۰.۸۵ %	۲۳,۳۳۸	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۲۰۳,۲۵۸	۱۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۳,۵۰۳	۶۹.۴۲ %	۰	۰ %	۱۶۵,۲۹۳	۱۰.۶۹ %	۲۳,۲۶۷	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۹	۱۳۹۸/۰۸/۱۷	۲۰۵,۰۸۷	۱۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۲,۴۶۸	۶۹.۹۳ %	۰	۰ %	۱۵۳,۶۶۹	۱۰.۰۲ %	۲۳,۱۹۰	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۶	۲۰۵,۰۸۷	۱۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۱,۸۸۷	۶۹.۹۲ %	۰	۰ %	۱۵۳,۶۶۹	۱۰.۰۲ %	۲۳,۱۲۱	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...252 253 254 255256257 258 259 260...349 »