47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۴۱	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	۱۹۸,۵۹۳	۱۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۷,۳۷۶	۶۷.۷۴ %	۰	۰ %	۲۰۵,۰۴۴	۱۲.۸۹ %	۲۲,۷۳۳	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۲	۱۳۹۸/۰۹/۰۴	۱۹۹,۵۳۰	۱۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۶,۶۱۹	۶۷.۹۸ %	۰	۰ %	۱۹۹,۲۴۴	۱۲.۵۸ %	۲۲,۶۶۳	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۳	۱۳۹۸/۰۹/۰۳	۱۹۹,۸۹۶	۱۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۵,۸۹۵	۶۸.۱۷ %	۰	۰ %	۱۹۴,۶۵۱	۱۲.۳۳ %	۲۲,۵۹۴	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۴	۱۳۹۸/۰۹/۰۲	۲۰۱,۱۰۸	۱۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۵,۱۷۶	۶۸.۹۴ %	۰	۰ %	۱۷۶,۷۳۸	۱۱.۳۳ %	۲۲,۵۲۴	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۵	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۹۹,۱۶۵	۱۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۴,۲۶۴	۶۸.۴۵ %	۰	۰ %	۱۸۷,۶۳۶	۱۱.۹۶ %	۲۲,۴۵۵	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۶	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۹۹,۱۶۵	۱۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۳,۶۸۲	۶۸.۴۵ %	۰	۰ %	۱۸۷,۶۱۵	۱۱.۹۶ %	۲۲,۳۸۹	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۷	۱۳۹۸/۰۸/۲۹	۱۹۹,۱۶۵	۱۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۳,۱۰۱	۶۸.۴۴ %	۰	۰ %	۱۸۵,۸۸۹	۱۱.۸۶ %	۲۴,۰۴۳	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۸	۲۰۱,۹۵۴	۱۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۲,۱۸۹	۶۸.۲۵ %	۰	۰ %	۱۸۹,۸۹۶	۱۲.۰۹ %	۲۳,۹۷۲	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۹	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	۲۰۲,۰۹۲	۱۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۱,۴۳۳	۶۷.۶۵ %	۰	۰ %	۲۰۳,۵۶۷	۱۲.۸۵ %	۲۳,۹۰۱	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۶	۲۰۲,۵۹۵	۱۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۰,۶۷۵	۶۷.۷ %	۰	۰ %	۲۰۲,۳۴۷	۱۲.۷۹ %	۲۳,۸۳۱	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...251 252 253 254255256 257 258 259...349 »