47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۵	۲۰۰,۶۹۷	۱۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۴,۶۶۲	۶۸.۸ %	۰	۰ %	۱۸۲,۶۹۲	۱۱.۵۹ %	۲۳,۴۳۲	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۲	۱۳۹۸/۰۹/۱۴	۲۰۰,۶۹۷	۱۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۴,۰۷۱	۶۸.۷۹ %	۰	۰ %	۱۸۲,۶۹۲	۱۱.۵۹ %	۲۳,۳۶۲	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۳	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۲۰۰,۶۹۷	۱۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۳,۴۸۱	۶۸.۷۶ %	۰	۰ %	۱۸۳,۳۹۷	۱۱.۶۴ %	۲۳,۲۹۲	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۴	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۲۰۱,۱۳۱	۱۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۲,۷۱۳	۶۸.۷۷ %	۰	۰ %	۱۸۲,۹۰۰	۱۱.۶۲ %	۲۳,۲۲۱	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۵	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۲۰۰,۹۷۱	۱۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۱,۹۵۹	۶۸.۷۷ %	۰	۰ %	۱۸۲,۷۴۶	۱۱.۶۱ %	۲۳,۱۵۱	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۶	۱۳۹۸/۰۹/۱۰	۱۹۷,۹۷۶	۱۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۱,۱۹۴	۶۸.۳ %	۰	۰ %	۱۹۳,۳۴۹	۱۲.۲۱ %	۲۳,۰۸۱	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۷	۱۳۹۸/۰۹/۰۹	۱۹۹,۰۷۳	۱۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۰,۴۵۹	۶۷.۸۳ %	۰	۰ %	۲۰۳,۹۶۴	۱۲.۸ %	۲۳,۰۱۱	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۸	۱۳۹۸/۰۹/۰۸	۱۹۸,۲۰۴	۱۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۹,۳۱۴	۶۸.۲۸ %	۰	۰ %	۱۹۳,۰۳۰	۱۲.۲۱ %	۲۲,۹۴۲	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۹	۱۳۹۸/۰۹/۰۷	۱۹۸,۲۰۴	۱۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۸,۷۲۸	۶۸.۲۸ %	۰	۰ %	۱۹۳,۰۳۰	۱۲.۲۲ %	۲۲,۸۷۲	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۰	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	۱۹۸,۲۰۴	۱۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۸,۱۴۲	۶۸.۲۷ %	۰	۰ %	۱۹۳,۰۳۰	۱۲.۲۲ %	۲۲,۸۰۲	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...250 251 252 253254255 256 257 258...349 »