47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	۲۱۸,۰۹۸	۱۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۲,۵۸۷	۶۸.۶۸ %	۰	۰ %	۳۰۸,۸۲۱	۱۹.۴۱ %	۲۴,۲۷۰	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۲	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۲۱۷,۹۸۴	۱۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۱,۷۵۵	۶۸.۶۹ %	۰	۰ %	۳۰۸,۲۹۰	۱۹.۴ %	۲۴,۰۷۲	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۳	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	۲۱۵,۹۴۹	۱۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۱,۰۶۷	۶۸.۶ %	۰	۰ %	۱۸۹,۱۸۱	۱۱.۹ %	۲۴,۰۰۳	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۴	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۲۱۳,۲۷۳	۱۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۰,۰۰۷	۶۸.۳۲ %	۰	۰ %	۱۹۵,۴۷۲	۱۲.۲۵ %	۲۳,۹۲۷	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۵	۱۳۹۸/۰۹/۲۱	۲۱۳,۲۷۳	۱۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۹,۴۱۲	۶۸.۳۱ %	۰	۰ %	۱۹۵,۴۷۲	۱۲.۲۶ %	۲۳,۸۵۶	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۶	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	۲۱۳,۲۷۳	۱۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۸,۸۱۸	۶۸.۳ %	۰	۰ %	۱۹۵,۴۷۲	۱۲.۲۶ %	۲۳,۷۸۵	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۷	۱۳۹۸/۰۹/۱۹	۲۱۷,۰۴۶	۱۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۸,۰۵۴	۶۹.۳۳ %	۰	۰ %	۱۷۱,۷۷۵	۱۰.۹۴ %	۲۳,۷۱۴	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۸	۱۳۹۸/۰۹/۱۸	۲۱۲,۵۶۵	۱۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۷,۲۸۳	۶۹.۲۸ %	۰	۰ %	۱۷۲,۴۷۲	۱۰.۹۹ %	۲۳,۶۴۴	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۱۷	۲۱۵,۷۴۳	۱۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۶,۵۱۴	۶۸.۰۸ %	۰	۰ %	۲۰۰,۰۸۶	۱۲.۵۴ %	۲۳,۵۷۳	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	۲۰۹,۶۸۳	۱۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۵,۷۸۸	۶۸.۰۸ %	۰	۰ %	۱۹۹,۶۹۲	۱۲.۵۲ %	۲۳,۵۰۳	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...249 250 251 252253254 255 256 257...349 »