47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۱۱	۱۳۹۸/۱۰/۰۵	۲۲۸,۵۰۳	۱۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۰,۳۰۵	۶۹.۸۲ %	۰	۰ %	۲۸۶,۹۷۴	۱۸.۲۱ %	۲۳,۳۴۷	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۲	۱۳۹۸/۱۰/۰۴	۲۲۸,۵۰۳	۱۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۹,۷۰۲	۶۹.۸۳ %	۰	۰ %	۲۸۶,۸۲۴	۱۸.۲۱ %	۲۳,۲۰۲	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۳	۱۳۹۸/۱۰/۰۳	۲۳۳,۹۶۸	۱۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۸,۹۵۳	۶۹.۸۵ %	۰	۰ %	۲۸۶,۰۶۰	۱۸.۱۸ %	۲۳,۰۵۸	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۴	۱۳۹۸/۱۰/۰۲	۲۳۲,۹۶۲	۱۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۸,۱۹۵	۶۹.۱۴ %	۰	۰ %	۳۰۱,۹۹۱	۱۹.۰۱ %	۲۲,۹۱۴	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۵	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۲۲۸,۱۸۳	۱۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۷,۴۷۳	۶۹.۱۲ %	۰	۰ %	۳۰۲,۲۴۲	۱۹.۰۴ %	۲۲,۷۷۰	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۶	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۲۲۱,۰۴۸	۱۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۶,۷۹۵	۶۸.۶۶ %	۰	۰ %	۳۱۲,۶۹۲	۱۹.۵۸ %	۲۲,۷۰۲	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۷	۱۳۹۸/۰۹/۲۹	۲۱۸,۱۲۱	۱۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۵,۴۲۲	۶۸.۲۸ %	۰	۰ %	۳۱۹,۱۴۹	۱۹.۸۹ %	۲۴,۵۴۳	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۸	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۲۱۸,۱۲۱	۱۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۴,۸۲۲	۶۸.۲۷ %	۰	۰ %	۳۱۹,۱۴۹	۱۹.۹ %	۲۴,۴۷۵	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۹	۱۳۹۸/۰۹/۲۷	۲۱۸,۱۲۱	۱۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۴,۲۲۳	۶۸.۲۷ %	۰	۰ %	۳۱۹,۰۶۵	۱۹.۹۱ %	۲۴,۴۰۷	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۶	۲۱۹,۰۳۶	۱۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۳,۴۱۸	۶۸.۲۴ %	۰	۰ %	۳۱۹,۴۴۰	۱۹.۹۴ %	۲۴,۳۳۹	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...248 249 250 251252253 254 255 256...349 »