47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۵,۰۴۶	۶۸.۸ %	۰	۰ %	۴۸۰,۹۶۱	۲۹.۶۷ %	۲۴,۸۰۱	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۲	۱۳۹۸/۱۰/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۴,۳۵۸	۶۸.۴۲ %	۰	۰ %	۴۸۹,۵۷۹	۳۰.۰۶ %	۲۴,۶۵۵	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۳	۱۳۹۸/۱۰/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۳,۳۷۰	۷۰.۶۵ %	۰	۰ %	۲۸۰,۰۹۷	۱۷.۷۷ %	۱۸۲,۴۶۲	۱۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۴	۱۳۹۸/۱۰/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۲,۷۶۲	۷۰.۶۴ %	۰	۰ %	۲۸۰,۰۹۷	۱۷.۷۸ %	۱۸۲,۳۱۶	۱۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۲,۱۵۴	۷۰.۶۴ %	۰	۰ %	۲۸۰,۰۲۲	۱۷.۷۹ %	۱۸۲,۱۷۱	۱۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۱,۴۱۸	۷۰.۶۹ %	۰	۰ %	۲۷۸,۸۶۶	۱۷.۷۴ %	۱۸۲,۰۲۵	۱۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۷	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۰,۶۷۹	۷۰.۶۸ %	۰	۰ %	۲۷۸,۷۹۴	۱۷.۷۴ %	۱۸۱,۸۸۰	۱۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۸	۱۳۹۸/۱۰/۰۸	۲۳۳,۱۶۸	۱۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۲,۷۰۷	۶۹.۶۹ %	۰	۰ %	۲۹۰,۵۴۶	۱۸.۳۶ %	۲۳,۷۸۱	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۹	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۲۳۱,۰۸۷	۱۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۱,۹۵۴	۷۰.۲۴ %	۰	۰ %	۲۷۷,۹۹۶	۱۷.۷۲ %	۲۳,۶۳۶	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۶	۲۲۸,۵۰۳	۱۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۰,۹۰۹	۶۹.۸۳ %	۰	۰ %	۲۸۶,۹۷۴	۱۸.۲ %	۲۳,۴۹۱	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...247 248 249 250251252 253 254 255...349 »