47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۹۱	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۳۶,۹۸۹	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۲,۴۱۴	۶۷.۵۴ %	۰	۰ %	۴۷۶,۲۵۷	۲۸.۶۶ %	۲۶,۲۸۴	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۲	۱۳۹۸/۱۰/۲۴	۳۵,۹۳۱	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۲,۷۲۸	۶۷.۵۹ %	۰	۰ %	۴۷۶,۳۷۶	۲۸.۶۸ %	۲۶,۱۲۴	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۳	۱۳۹۸/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۰,۹۵۵	۶۸.۹۴ %	۰	۰ %	۴۷۹,۰۱۶	۲۹.۴۶ %	۲۵,۹۷۶	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۴	۱۳۹۸/۱۰/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۰,۳۴۰	۶۹.۰۲ %	۰	۰ %	۴۷۶,۹۶۱	۲۹.۳۹ %	۲۵,۸۲۹	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۵	۱۳۹۸/۱۰/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۹,۵۸۴	۶۹.۰۲ %	۰	۰ %	۴۷۶,۹۶۱	۲۹.۴ %	۲۵,۶۸۱	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۶	۱۳۹۸/۱۰/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۸,۵۳۹	۶۸.۸۷ %	۰	۰ %	۴۸۰,۰۵۹	۲۹.۵۶ %	۲۵,۵۳۴	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۷	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۷,۹۲۶	۶۸.۸۶ %	۰	۰ %	۴۸۰,۰۵۹	۲۹.۵۷ %	۲۵,۳۸۷	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۸	۱۳۹۸/۱۰/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۷,۳۱۵	۶۸.۸۶ %	۰	۰ %	۴۸۰,۰۵۹	۲۹.۵۹ %	۲۵,۲۴۰	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۹	۱۳۹۸/۱۰/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۶,۵۵۹	۶۸.۸۵ %	۰	۰ %	۴۸۰,۰۵۹	۲۹.۶ %	۲۵,۰۹۴	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۵,۶۵۶	۶۸.۸ %	۰	۰ %	۴۸۰,۹۶۱	۲۹.۶۶ %	۲۴,۹۴۷	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...246 247 248 249250251 252 253 254...349 »