47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۸۱	۱۳۹۸/۱۱/۰۵	۱۳۴,۳۸۵	۷.۶۵ %	۳۳,۴۲۵	۱.۹ %	۰	۰ %	۱,۱۲۶,۸۱۰	۶۴.۱۴ %	۰	۰ %	۴۳۸,۳۵۹	۲۴.۹۵ %	۲۳,۸۴۵	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۴	۱۰۳,۷۲۲	۶.۰۳ %	۲۹,۶۷۴	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۱۲۷,۴۷۳	۶۵.۵۲ %	۰	۰ %	۴۳۶,۱۸۸	۲۵.۳۵ %	۲۳,۷۰۰	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸۳	۱۳۹۸/۱۱/۰۳	۱۰۳,۷۲۲	۶.۰۳ %	۲۹,۶۷۴	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۱۲۶,۸۵۲	۶۵.۵۱ %	۰	۰ %	۴۳۶,۱۸۸	۲۵.۳۶ %	۲۳,۵۵۵	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸۴	۱۳۹۸/۱۱/۰۲	۱۰۳,۷۲۲	۶.۳۳ %	۲۹,۶۷۴	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۱۲۶,۲۳۲	۶۸.۷۱ %	۰	۰ %	۳۵۶,۱۸۸	۲۱.۷۳ %	۲۳,۴۱۰	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸۵	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۸۶,۰۹۶	۵.۱۹ %	۲۵,۷۴۱	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۱۲۷,۰۱۰	۶۷.۹۹ %	۰	۰ %	۳۹۵,۵۹۱	۲۳.۸۶ %	۲۳,۲۶۶	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸۶	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۸۶,۲۳۶	۵.۲ %	۲۸,۶۵۲	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۱۲۵,۴۴۵	۶۷.۸۹ %	۰	۰ %	۳۹۱,۹۷۶	۲۳.۶۵ %	۲۵,۳۴۷	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸۷	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۷۱,۴۴۶	۴.۳۲ %	۸,۳۳۴	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۱۲۴,۱۳۲	۶۸.۰۵ %	۰	۰ %	۴۲۱,۲۱۵	۲۵.۵ %	۲۶,۸۷۷	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸۸	۱۳۹۸/۱۰/۲۸	۶۶,۵۰۴	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۳,۵۰۱	۶۷.۷۹ %	۰	۰ %	۴۴۰,۵۷۶	۲۶.۵۸ %	۲۶,۷۲۸	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸۹	۱۳۹۸/۱۰/۲۷	۳۶,۹۸۹	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۳,۶۴۷	۶۷.۵ %	۰	۰ %	۴۷۷,۳۵۴	۲۸.۶۸ %	۲۶,۵۸۰	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۶	۳۶,۹۸۹	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۳,۰۳۰	۶۷.۵ %	۰	۰ %	۴۷۷,۳۵۴	۲۸.۶۹ %	۲۶,۴۳۲	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...245 246 247 248249250 251 252 253...349 »